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    外汇交易提醒:美国6月通胀放缓,美指再创逾一年新低,野村上调欧元预期

    北京时间7月13日亚市早盘,美元指数延续隔夜跌势,一度刷新逾一年低点至100.44,目前交投于100.50附近。美元指数周三大跌1.05%,收报100.59,创下1月底以来最大单日百分比跌幅。此前数据显示美国6月消费者物价涨幅放缓,暗示美联储今年可能只需再加息一次。

    外汇交易提醒:美国6月通胀放缓,美指再创逾一年新低,野村上调欧元预期(图1)

    数据显示,美国6月核心消费者物价指数(CPI)仅上涨0.2%,为2021年8月以来最小的环比涨幅,预期为上涨0.3%。核心CPI同比上涨4.8%,为两年多来最小增幅,市场预期为上涨5%。

    Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey在电子邮件置评写道:“美国6月核心通胀数据低于预期,强化了我们的基本情境和市场对美联储上次利率决议的初步解读,即本轮周期将只再加息一次。”

    他补充道,通胀数据“导致美元延续了非农就业报告后的跌势,美元兑被严重低估且对美债收益率敏感的货币的跌势依然最为明显,如挪威克朗、瑞典克朗和日元”。

    美国利率期货市场仍显示,交易员压倒性地预期美联储在7月25-26日的会议上将把政策利率区间上调25个基点,至5.25%-5.5%,但现在预计年底前再次加息的可能性下降至约25%,报告公布前为约35%。

    周三欧元兑美元一度触及去年3月以来最高的1.1140,最后收涨1.09%,报1.1128。

    野村G10高级外汇策略师Jordan Rochester在一份研究报告中称,他正在提升对欧元兑美元多头交易的信心,目标是欧元在9月底前升至1.14,此前的目标是1.12。他称,欧元区经济增长的坏消息已经被消化,而在美国,“通胀放缓的压力......正变得愈发清晰,核心CPI低于市场预期。”

    周三英镑兑美元继续上涨,一度创下1.30的15个月新高,最后收涨0.43%,报1.2986。

    英国央行将进一步加息以抑制通胀的预期推动了英镑的涨势,英国通胀在所有主要经济体中最高。

    周三加拿大央行公布新政,如期加息25个基点至5%,借贷成本创22年新高,并上调通胀前景。美元兑加元跳水近40点,最后收跌0.33%,报1.3185。

    加拿大国家银行预测下半年加元走低,年底前美加上看1.38。加拿大国家银行(NBC)表示,由于加拿大央行将热衷于保持谨慎的利率政策,今年上半年在G10主要货币中表现中等的加元将在未来几个月苦苦挣扎。预计全球经济放缓将打压大宗商品价格,可能削弱加拿大的贸易条件,这可能使加元走弱。该行预计加元将会下跌,年底前美元兑加元将会迈向1.38,明年第一季度末之前,汇价将进一步跌至1.40,预计第二季度末之前将恢复到1.36;

    周四重点数据和大事

    外汇交易提醒:美国6月通胀放缓,美指再创逾一年新低,野村上调欧元预期(图2)

    机构观点汇总

    1.瑞穗证券:美日可能跌向138.50;

    瑞穗证券称,美元兑日元可能跌向138.50水平,因市场预期日本央行可能在7月会议上调整政策,引发日元空头平仓

    2.野村建议在日本央行7月会议前做空美元兑日元;

    野村外汇策略师表示,对日本央行将调整“收益率曲线控制”政策的预期将提振日元,建议在其月底的议息会议前做空美元兑日元。Craig Chan、Jordan Rochester和Yusuke Miyairi在周三的一份报告中写道,建议做空美元兑日元,目标位在135.00,止损位在140.00;这些经济学家还表示:“我们认为日本央行不充分相信日本通胀压力正变得持久,因此我们预计收益率曲线控制7月会修订,但不会加息(或政策正常化)”。因此预计日本央行在7月27-28日的政策会议将利好日元;

    3.凯投宏观:经济和核心通胀放缓料说服加央行今年剩余时间按兵不动;

    凯投宏观经济学家Stephen Brown预计,加拿大央行在2023年剩余时间内将利率维持在5%。Brown指出,“尽管加拿大央行有鹰派倾向,并且通胀持续担心‘向2%目标迈进的进程可能会停滞’,但我们预计GDP增长将进一步放缓、核心通胀出现缓解的迹象,将说服央行在今年剩余时间内维持政策不变;

    4.瑞士信贷:继续将英镑兑美元目标位设定为1.3000;

    瑞士信贷称,英镑将继续受益于有利的收益率差异,我们不赞成由于英国实际利率为负或经济最终可能遭受严重衰退而应抛售英镑的观点。近期我们继续将英镑兑美元目标位设定为1.3000,欧元兑英镑目标位为0.8450;

    5.加拿大皇家银行:日元最近的反弹可能是因为日元空头头寸的大规模平仓;

    加拿大皇家银行表示,日元最近的反弹可能是由于日元空头头寸的大规模平仓,这似乎是比日本央行可能在本月会议上调整政策更合理的解释。该行首席外汇策略师Adam Cole表示,7月“已经是分析师对调整收益率曲线控制(YCC)政策的时机的最看好月份",如果这种预期发生重大转变,那么日本国债收益率将在YCC计划下的当前上限附近交易。不排除日本央行继续扩大YCC区间的可能性,但如果出现这种情况,美元兑日元也不会出现膝跳式下跌。风险在于日本国债的温和反应以及市场迅速转向认为美联储加息将利好该货币对的观点。

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