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    油市的叙事发生转变?沙特和美国这一“密谋”或暴击多头

    本周华尔街没有预料到的众多剧烈波动中油价即为其中之油价格周三创下年多来最大单日跌幅此前数据显示需求弱于预期周四由于担心全球经济增长放缓将削弱消费油价继续下跌尽管有消息称沙特连续第五个月上调面向亚洲客户的旗舰原油价

    9月底美国基准原油价度升至每桶95美元以上近期的反弹引发了人们的猜测油价将很快再次突破每桶100美元的水平而业内人士则预测油价正朝着每桶150美元的水平迈进

    然而周四WTI原油收于每桶82美元附近自去年7月以来首次跌破50日移动平均线在短短六个交易日内下跌了13.5%此前兴业外汇数据显示美国汽油库存激增导致汽油期货价格暴跌

    油市的叙事发生转变?沙特和美国这一“密谋”或暴击多头(图1)

    这种逆转是剧烈的似乎是有意义的但也许投资者应该保持谨慎个重要的问题是在过去六天里经济真的发生了如此大的变化以至于有理由出现这样的下跌吗Bespoke Investment Group联合创始人保罗•希基(Paul Hickey)对此表示怀疑“有意思的是不到两周前价格上涨还被归因于经济走强现在价格已经开始下跌市场叙事迅速转向经济放缓”他写道

    “全球经济的方向真的转变得那么快吗如果你用原油等波动性较大的大宗商品的日常走势来衡量全球经济的健康状况你将会失聪

    到目前为止油市的叙事直被地缘政治所主导沙特和俄罗斯为推高油价而结成的联盟被视为种剧变这种情况并没有消失但有趣的是尽管沙特和俄罗斯宣布自愿减产将持续到2023年底甚至欧佩克+委员会建议不改变集体减产油价还是出现了暴跌供应限制将推高油价的说法仍然存在但本周交易员们忽视了这种说法

    政治风险是巨大的拜登的赌注很大在许多人看来他的外交手腕对局势至关重要Navellier Associates的Louis Navellier评论道

    “沙特继续控制的原油价格似乎正在努力击败拜登因为他们还未忘记拜登对他们的侮辱具体来说拜登在竞选总统时曾表示他发现‘沙特现政府几乎没有什么社会救济价值’并承诺如果当选总统他将使沙特政府成为国际‘贱民’我认为很明显沙特正在保持原油价格高企促使拜登在2024年总统竞选中落选

    与此同时,德意志银行的艾伦•拉斯金(Alan Ruskin)的焦点是美国政府目前试图在沙特和以色列之间达成和平协议的努力因外界猜测这也将涉及场沙特和美国的防御联盟他表示如果这种情况发生其假定是沙特将再次与美国更紧密地结盟而在选举年及其后年份的石油供应增加肯定会成为讨论的部分

    油价上涨的原因不只是地缘政治油价格开始回落的同时债券市场也出现了暴跌原因是投资者消化了美联储将在更长时间内维持较高利率的立场City Index高级市场分析师Fiona Cincotta表示油价下跌时很难找到支撑位所以有进步下跌的可能市场叙事已经改变现在非常关注需求”她说

    市场观察人士应该知道不应过度解读每日的波动尤其是像石油这样的大宗商品但当投资者如此极端时很难不这么做油价与债券收益率的联系也很重要过去两天油价下跌之际债券收益率略有下降需求激增的情景得到了美国国债收益率上升的支持在其他条件相同的情况下国债收益率上升意味着经济正在走强因此随着债券市场的抛售油价格上涨了

    油市的叙事发生转变?沙特和美国这一“密谋”或暴击多头(图2)

    在花旗集团策略师桑德斯(Alex Saunders)看来道理很简单油价见顶=利率见顶他们写道油价的大幅上涨通常伴随着债券的抛售这种趋势在峰值时有所缓和”

    Cincotta还提到了美元走强的影响项反映美元强势的指数正逼近去年11月以来的最高水平由于石油是以美元计价的美元走强往往会压低油价反之亦然对世界上许多国家来说当他们的货币对美元贬值时这也往往会放大原油价格飙升的影响Cincotta说“这使得以非美货币计价的油价非常昂贵有很多因素在支撑油价下跌真正的上行支撑来自供应紧张”


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