技術分析:オーストラリアドル/ドルが0.6625を突破すると、見通しが非常に強い

火曜日(9月9日)、オーストラリアドル/ドルは徐々に上昇し、期間中に反復があったが、上昇傾向は明らかである。午後の価格は加速し、最高値は約0.6619付近に達した。市場参加者が発表されるアメリカの消費者インフレデータと就職データを待つにつれて、オーストラリアドル/ドルの為替レートは回復し続けた。ドルは非農就業データが修正される前に軟化し、アメリカの3月までの1年間の就職職場の増加は大幅に下落すると予想されている。

米国の雇用とインフレデータ

オーストラリアドル/ドルの為替レートが上昇したのは、先週の金曜日に発表されたアメリカの非農業就業データ(NFP)に対する投資家の反応による。このデータによると、アメリカの8月の新規雇用数は予想をはるかに下回っており、わずか2.2万人で、7.5万人の市場中央値の予想を下回っている。

次に注目すべき報告は「今年3月までの12ヶ月間のアメリカ就業データ修正値」である。アナリストは、アメリカ労働統計局(Bureau of Labor Statistics)の修正データによると、この時期の新規就業職場は以前に報告された数値より80万人少ないと予想している一部のアナリストは、この修正差は100万人に近い可能性があると考えている。

修正幅が大きければ、アメリカ労働力市場の強さが以前に予想していたほど強くないことを証明し、この状況は連邦準備制度理事会(Federal Reserve)に圧力をかけ、来週に利下げを始める可能性がある。

現在の主なリスクは、アメリカが「スタグフレーション」に陥る可能性があることである。つまり、経済成長は鈍化しているがインフレが高い時期である。水曜日に発表される予定のデータは、アメリカ全体の生産者物価指数(PPI)が3.3%に維持されると予想している変動の大きい項目を除くコア生産者物価指数は、3.7%から3.5%に下落する。

オーストラリアドル/ドルレートに影響を与えるもう一つの重要な要素は、木曜日に発表されるアメリカ消費者物価指数(CPI)で、この指数は7月の2.7%から8月の2.9%に上昇すると予想され、コア消費者物価指数は3.1%から3.2%に上昇する。

そのため、連邦預金の利下げはアメリカ経済を振興するのに役立つかもしれないが、長期的にはインフレレベルを押し上げる可能性もある。

オーストラリア連邦準備制度理事会の予想金利

RBAの金融緩和のペースは、世界経済の成長が引き続き堅調である一方で、米連邦準備制度理事会（FRB）よりも慎重になると予想されます。オーストラリアの雇用関連指標は、RBAが徐々に緩和的な金融政策を実施する必要があることを示唆しています。

NAB雇用サブインデックスは、7月の1.9と比較して、11か月ぶりの高値である5.2に上昇しました。ウエストパック-メルボルン研究所の失業期待サブインデックスは9月に4.6%上昇し、長期平均に戻りました。これは、労働市場が改善ではなく安定していることを示しています。

オーストラリアの8月の雇用データが9月18日に発表されることが影響となるオーストラリア連邦準備制度理事会の予想金利重要な要素。オーストラリア準備銀行は、現金金利の低下速度は労働市場の状況に大きく依存すると述べています。同時に、オーストラリア準備銀行の現金金利先物市場は、今後12か月以内に金利が50ベーシスポイント引き下げられると予想しています。

テクニカル分析

(オーストラリアドル/ドル日図ソース:ネットワーク)

日足グラフによると、オーストラリアドル/ドルの為替レートはここ数日反発し、0.6413の安値から現在の0.6600の上に上昇した。現在、為替レートは0.6565という重要な抵抗レベルを突破している。この位置は同時に0.6413の安値が形成した「双底形態」のネックラインでもある。

現在のオーストラリアドル/ドルレートは50日平均線と一目雲図を上回り続けている。さらに、相対強弱指数(RSI)と指数平滑異同平均線(MACD)指標は上昇傾向を続けている。

オーストラリアドル/ドルは0.6625という重要な抵抗レベルに近づいている。この位置は今年以来の最高の変動高点であり、上り通路の上端付近でもある。オーストラリアドル/ドルはこの抵抗レベルをテストする可能性が高く、さらに0.6700の抵抗レベルに上昇する見込みがある。

しかし、UOBグループの外国為替アナリストであるQuek Ser LeangとPeter Chiaは、強い勢いはオーストラリアドルが上昇し続ける可能性があることを示唆していると指摘しましたが、負のダイバージェンスが形成されていることを考えると、上昇トレンドは0.6625に到達するのは難しいかもしれません。長期的には、上昇エネルギーの急速な増加は、オーストラリアドルが今年の最高値である0.6625を再テストする可能性があることを意味します。

北京時間18: 24、オーストラリアドル/米ドルは0.6617/18で、0.39%上昇しました。