「売買はすべて損をする」という取引の怪圏から飛び出す

「买っても損をし、売っても損をする」というのは、取引心理の悪さ、恐怖心理、盲目的な取引、分析方法の不適切な使用などがこのような取引現象を生む可能性がある。筆者は移動平均線分析方法の使用中に発生したこのような奇妙な現象だけを分析した。

移動平均分析は、市場の人々が最も一般的に使用する効果的なテクニカル分析方法です。しかし、多くの投資家は、移動平均分析を適用する過程で、しばしば「買うことはお金を失い、売ることはお金を失う」という取引の悪循環に陥ります。

一、「買っても損をし、売っても損をする」取引の怪圏に陥った原因

移動平均分析手法を使用して取引をガイドする過程で、投資家は移動平均分析手法の適用方法を実際に理解していないため、次のようなエラーが発生します。

1.移動平均線を利用した疑似横断売買信号

移動平均線には速い線と遅い線があり、例えば、日線の中の5日、10日、20日、30日、60日線……5日線は10日線に対して速い線で、10日線は相対的に遅い線である10日線は20日線に対して速い線で、20日線は相対的に遅い線で、順次類推する週線の中の5週、10週、20週、30週、60週線……5週線は10週線に対して速い線で、10週線は遅い線である10週線は20週線に対して速い線で、20週線は相対的に遅い線で、順次類推する月線も同様である。

いわゆるクロスバイシグナルとは、ファストラインがスローラインを通過して買いシグナルを与えるか、ファストラインがスローラインを通過して売りシグナルを与えることです。この種のクロスバイシグナルは、通常、2つの移動平均のみに焦点を当てています。有効性に応じて、有効なクロスバイシグナルと疑似クロスバイシグナル（無効なクロスバイシグナルとも呼ばれます）に分けることができます。

効果的な売買シグナルの特徴は次のとおりです。遅い線と速い線は同じ方向を指します。速い線は2つの線が指す方向に沿って遅い線を横切ります。多くの場合、価格トレンドの方向と同じです。

疑似交差売買シグナルの特徴は、速い線と遅い線の方向が一貫していないことです。一般的に、遅い線には方向がないか、方向が重要ではなく、速い線だけが方向性を持っています。多くの場合、反対方向です。価格トレンドの。

市場価格が整理段階にあるとき、明らかな傾向がない。この時、投資家が移動平均線の売買信号で取引を指導すれば、疑似売買信号に基づいて取引を行うことに等しい。

2.移動平均線を利用した疑似平均線の組み合わせ売買信号

いわゆる移動平均の組み合わせは、2つ以上の移動平均の相対的な位置の組み合わせです。移動平均の組み合わせは、相対的な組み合わせの位置とファストラインとスローラインの意味に応じて、ベア移動平均の組み合わせとロング移動平均の組み合わせに分けられます。

ショート移動平均の組み合わせの特徴は、ファストラインがスローラインの下にあり、売りシグナルを与えることであり、シグナルの有効性に応じて、有効なショート移動平均の組み合わせと疑似ショート移動平均の組み合わせにさらに分けることができます。ロング移動平均の組み合わせの特徴は、ファストラインがスローラインの上にあり、買いシグナルを与えることです。シグナルの有効性に応じて、有効なロング移動平均の組み合わせと疑似ロング移動平均の組み合わせにさらに分けることができます。

効果的なロング移動平均の組み合わせの特徴:第一に、移動平均の組み合わせが現れる前に明らかな価格下落または仕上げ段階があります。第二に、速い線は遅い線の上にあり、速い線と遅い線の方向は同じです。第三に、移動平均は互いにエコーし、間隔はより均一で適度です。

疑似多頭移動平均の組み合わせの特徴:第一に、価格はまだ調整段階にあるか、価格はすでに上昇段階の終わりにあります。第二に、速度線と低速線の方向に大きな偏差があります。第三に、移動平均の組み合わせが過度に発散しています。互いに間隔が大きすぎるか、移動平均が遅くなり、間隔が狭くなります。

有効なベア移動平均の組み合わせの特徴:まず、ベア移動平均の組み合わせが現れる前に、明らかな価格上昇または仕上げ段階があります。次に、ファストラインはスローラインの上にあり、ファストラインとスローラインの方向は同じです。第三に、移動平均は互いに反響し、間隔はより均一で適度です。

疑似空売り移動平均の組み合わせの特徴:第一に、価格はまだ調整段階にあるか、価格はすでに下落段階の終わりにあります。第二に、速度線と低速線の方向に大きな偏差があります。第三に、移動平均の組み合わせが過度に発散しています。互いに間隔が大きすぎるか、移動平均が遅くなり、間隔が狭くなります。

投資家が誤って疑似平均線の組み合わせ売買信号を利用して取引を指導すると、その結果も「買っても損をし、売っても損をする」という怪圏に陥った。

二、どのように「買っても損をし、売っても損をする」取引の怪圏から飛び出すか

移動平均線の方法を利用して取引し、「買っても損をし、売っても損をする」という悪循環から抜け出すには、心理的な問題を解決すると同時に、以下の技術的な問題を解決する必要があると思う。

1.移動平均線の売買信号の有効性に注意する

移動平均法の具体的な理論と応用特性を注意深く研究し、さまざまな移動平均の売買シグナルの有効性を正しく区別することに焦点を当て、情報を悪用したり、盲目的に取引したりしないでください。初期段階で先物取引に携わったほとんどの投資家は、移動平均の分析方法を深く理解しておらず、信号の信憑性を判断するのが苦手であり、情報の悪用や盲目的な取引の間違いを犯しやすいため、注意を払う必要があります。

2.移動平均線の分析方法が適用される市場環境を正確に把握する

移動平均線は価格トレンドを記述する指標で、その有効な移動平均線の組み合わせ情報を利用してトレンドを確認することができる逆に、価格トレンドが強い市場分析の場合に適している。

市場価格の運行の規律は、トレンドがある(強い上昇または下降)→トレンドがない(牛皮整理または調整時期)→トレンドがある→トレンドがない……という循環である。そのため、投資家は取引過程で常にどこでも移動平均線分析方法を利用できるわけではなく、価格にトレンドがある場合にしかこの方法を利用できない。市場価格のトレンドがない段階で移動平均線分析方法を乱用すると、「買っても損をし、売っても損をする」取引の怪圏に陥る。

投資家は、取引を実行する前に、ターゲット市場がトレンド市場であるかどうかを事前に判断する必要があります。トレンド市場の場合は移動平均法を使用し、それ以外の場合はスイングインデックスなどの他の方法を使用します。

3.他の分析方法と組み合わせて使用する

移動平均分析手法は、数百の市場分析手法の1つにすぎません。その最大の利点は、計算方法がシンプルで人気があり、使いやすく、比較的効果的であるため、投資家に愛され、適用されていることです。しかし、それは万能のツールではなく、独自の弱点があります。1つは情報の遅れ、2つ目はトレンドのない市場での使用に適していない、3つ目は情報の多解性です。情報の多解性は、実際には市場分析の一般的な現象であり、テクニカル分析手法の適用の難しさです。移動平均分析手法の適用を最適化するにはどうすればよいですか?著者は、単一のアプリケーションではなく、他の分析手法と組み合わせて使用する必要があると考えています。たとえば、価格高値サイクルまたは第5波の上部に表示される移動平均の組み合わせは、一般的にロング移動平均の組み合わせが無効であり、ショート移動平均の組み合わせが有効です。価格安値サイクルまたは最初の波の初期に表示される移動平均の組み合わせは、一般的にロング移動平均の組み合わせは有効ですが、ショート移動平均の組み合わせは無効です。

4.取引計画と組み合わせて使用する

他のテクニカル分析手法と同様に、本質的に確率分析である移動平均分析手法は、価格の上昇と下降に関する情報を提供しますが、実際にはイベント確率であり、決定的ではありません。前述のいくつかの適用方法に加えて、必ず取引計画と組み合わせて使用してください。取引では、市場価格の動向がトレーダーの分析と実行と一致している場合、トレーダーは計画どおりに利益を享受します。市場価格の動向がトレーダーの分析と実行の方向と反対の場合、トレーダーは計画どおりに間違いを認め、損失を止める必要があります。