どのようにして自分の外貨取引システムを構築したのですか

成功する外国為替取引システムは、2つの重要な目標を達成する必要があります:

なるべく早く確かめる。

偽の信号を避ける。

あなたの取引システムがこれら二つの目標を達成できれば、私たちはあなたの成功を保証できます! しかし、実際には、これら2つの目標は矛盾しています。もしシステムに投資する目的がトレンドをできるだけ早く発見することである場合、偽のシグナルに惑わされることになります。一方、システムに投資する目的が偽のシグナルをできるだけ避けることである場合、多くの取引機会を逃すことになります。

投資システムを構築する際には、トレンドを早期に発見し、偽のシグナルをできるだけ避けることができる2つの目標のバランスを見つけることが重要です。

独自の取引システムを作成する6つのステップ

取引システムを構築する方法について話しましょう。

ステップ1:期間

システムを作成する最初のステップは、自分がどのトレーダーに属するかを明確にすることです。日中取引ですか、それとも揺れ動く取引ですか?毎日チャートを見るのが好きですか、それとも毎週、毎月、あるいは毎年見るのが好きですか?あなたのポジションは通常どのくらい持ちますか?

これらの質問に答えることで、適切な取引期間を選択するのに役立ちます。もちろん、実際の取引では、複数の期間を参照する必要があります。 しかし、ここでは、取引シグナルを選択するために使用する主な期間について説明します。

ステップ2:新しいトレンドを識別できるシグナルを見つける

私たちの主な目的の1つは、できるだけ早く新しい事実を認識することであるため、このタスクを完了するのに役立つ指標信号が必要です。移動平均線は最も一般的に使用される指標の1つであり、使用方法も比較的簡単で、高速移動平均線が低速移動平均線を通過するのを待つだけです。これが最も基本的な「移動平均線交差」取引システムです。

移動平均線は、多くの指標信号の中で最も使いやすいものです。

ステップ3:トレンドを確認できるシグナルを見つける

私たちが取引システムを構築するもう一つの主要な目標は、偽信号の干渉をフィルタリングすることです。これは他の指標信号を利用して実現できます。

多くの外国為替指標信号がトレンドを確認するのに役立ちますが、ここではMACD、オシレーター、RSIをお勧めします。より多くの指標信号に慣れるにつれて、自分に適した信号を見つけ、自分の取引システムに統合することができます。

ステップ4:リスクを定義する

取引システムを構築する過程で非常に重要なステップは、各取引で支払うリスク値を確認することです。 多くの人々は損失について議論することを好まないが、実際には、優れたトレーダーはお金を稼ぐ前に可能な損失をよく考えることが必要です。

あなたの取引には浮動可能なスペースを提供する必要がありますが、大きすぎてはいけません。後のレッスンでは、外国為替取引における資金管理戦略について引き続き説明します。

ステップ5:入場点と退場点を定義する

リスクが確定したら、次のステップは具体的な入場ポイントと退場ポイントを確定し、最大の利益を得ることです!

一部の人々は、指標が取引シグナルを示した後、現在のサイクルのキャンドルが閉じられたかどうかにかかわらず、すぐに取引を行います。また、他の人々はキャンドルが閉じるまで待ってから取引を行います。

私の経験から言えば、キャンドルが閉じた後にポジションを建てるかどうかを決めるのが最善です。 私は何度も経験したことがあります。ろうそくが閉じられていないとき、私のすべての指標が同じ方向を指していました。しかし、ろうそくが閉じられると、ほとんどの指標が反転しました!

退場ポイントには、いくつかの方法があります:

移動ストップロス:市場があなたのポジションを建てる方向にXポイント移動した場合、ストップロスをその方向にXポイント移動します。

固定目標:固定の価格目標を設定し、市場がその目標に達するのを待ってポジションを決済します。目標価格を計算する方法は多岐にわたり、サポートラインとレジスタンスラインを目標とする人もいれば、固定収益を目標とする人もいます。例えば、取引ごとに50ポイントを目標とする人もいます。最終的にどのように目標価格を計算するかに関わらず、継続することが大切です!

条件勝ち:一連の判断条件を設定し、全てが達成された時点で決済します。例えば、あなたの指標が一定のレベルに戻った時点で決済します。

ステップ6:システムを書き留め、厳密に遵守してください!

これは取引システムを構築する上で最も重要な部分であり、システムのルールを書き留め、厳格に実行する必要があります。自己規律はトレーダーにとって必要不可欠な性格であり、取引システムのルールを厳格に遵守する必要があります。どんなに優れたシステムでも、実行が不十分であれば利益を生み出すことは非常に困難です。

取引システムをテストする方法

最も簡単な方法は、過去の価格チャートを提供できる取引ソフトウェアを見つけ、過去のチャート上で取引システムをテストすることです。各シミュレーション取引の利益、損失を記録し、平均利益と平均損失を計算します。効果が良ければ、次のステップに進むことができます:シミュレーションアカウントを使用して実際の取引を行います。

模擬口座取引を少なくとも2ヶ月間続けることは、市場の感覚を見つけるのに役立ちます。実際の取引と前述の履歴チャートテストは全く異なることがわかります。

もし2ヶ月の模擬取引を経て、あなたのシステムが引き続き利益を上げることができるなら、おめでとうございます!実際のアカウントを開設して実際の取引を行い、本当のお金を稼ぐことを検討してみてください!

一つの例

学部では、最も簡単な取引システムを例に挙げて、取引システムがどのようなものかを詳しく説明します。

基本構成

日足チャートでの取引

5サイクルと10サイクルのEMAを使用

オシレーター(10,3,3)

RSI (14)

取引ルール

ストップロスは30ポイントです。

入場ルール

ロングポジションのルール

EMA(5)はEMA(10)を上向きに通過し、発振器は上向きの状態にある(発振器がすでにオーバーバイ状態にある場合はポジションを作らない)

RSI > 50

ショートポジションのルール

EMA(5)はEMA(10)を下り、発振器は下り状態にある(発振器がすでにオーバーセル状態にある場合はポジションを作らない)

RSI < 50

退場ルール

EMA（5）はEMA（10）を逆方向に横断するか、またはRSIは50を逆方向に横断する

まとめ

市場には多くの優れた投資システムがありますが、重要なのはそのシステムを使用する人々が規則を厳格に遵守できるかどうかです。これができない場合、損失は避けられません。

あなたの投資システムが従うべき2つの目標:

できるだけ早く新しいトレンドを発見する。

偽の信号を避け、正しい傾向を確認してください。

もしあなたのシステムが過去のデータテストで利益を上げている場合、模擬取引アカウントを使用して2ヶ月間のリアルタイム取引テストを行うことができます。これにより、市場の脈動に従う感覚を構築することができ、過去のデータテストとはまったく異なります。

2ヶ月の模擬取引テストの後、あなたがまだ利益を上げている場合、おめでとうございます!あなたはすでに実際のアカウント取引に参加することができます。取引システムのルールを厳密に守ることを忘れないでください。