量的取引の高度化:優れたプログラム取引者になる道

取引の成功の本当の秘密はトレーダー自身にあり、これは市場で広く認識されています。

市場に不慣れな友人の中には、この記事の由来である成功したシステムトレーダーになる方法を尋ねる人もいます。まず第一に、この記事で要約された内容は、多くの市場参加者によって繰り返し言及されてきましたが、今では再び推奨されており、決まり文句と見なされる可能性があります。新しい視点を見ることを期待しているマスターはがっかりするかもしれないので、この記事をスキップすることをお勧めします

国内外の市場で成功した人々の経験を振り返ると、主に9つの要因に要約できます。初心者は、一流のシステムトレーダーの仲間入りをするために、これらの困難を1つずつ克服する必要があります。以下は、初心者にインスピレーションを与えることを期待して、これらの9つの要因の簡単な紹介です。

一、基本的な分析比重は1%を占めている

基本的な分析には、主に大学で学んだ関連知識が含まれますが、それだけでは不十分であり、特定の品種について深く学ぶ必要があります。たとえば、大豆品種を取引するには、国内外の大豆市場の基本的な状況を理解する必要があります。実際の取引の意思決定において、基本的な分析はシステムトレーダーにとって限られた役割を果たしますが、基本的な情報は大きな資本運用に影響を与えることがよくあります。

1つのケースでは、トレーダーが多額の資金を運用している場合、品種のファンダメンタルズを把握していないと、必然的に不安になり、不必要な心理的圧力にさらされます。もう1つのケースでは、投資家はファンダメンタルズ情報によって妨げられ、運用に影響を与える可能性があります。さらに、トレーダーの上司は、ファンダメンタルズ情報のために意思決定に干渉することがあります。

ファンダメンタル分析の重要性を1%に制限することは、ファンダメンタル分析に従事している同僚の一部を不快にさせる可能性があることをお詫び申し上げます。しかし、これはその価値を否定するものではありません。私は純粋なテクニカル派であり、ファンダメンタル分析についてほとんど知らないので、これらの専門家を個人的に非常に尊敬しています。私の意見では、ファンダメンタル分析の仕事はビッグマネーオペレーションルームにとって不可欠です。

二、技術分析比重は2%を占める

テクニカル分析は、さまざまな理論、指標、および数学的モデルをカバーしています。前任者の結果に堪能であるだけでなく、独自の理論と指標を作成するレベルに達する必要があります。この段階では、初心者は斬新で派手な技術ツールを探し、トレンディなアイデアを追求することに熱心であることがよくあります。

現時点では、初心者はそれが何であるかを知っていることが多く、その理由を知らないため、多くの読書と長期的な研究が必要です。本を読むほど、本は厚くなります。テクニカル分析の真の意味を理解し、実際の戦闘で独自のシステムを確立できる人は少なくなります。

この段階では、IQと才能だけでなく、ハードワークの精神も必要です。

三、市場理論比重は15%を占めている

前任者の市場理論に堪能であるだけでなく、独自の理論的枠組みを確立する必要があります。このとき、読む本は少なくなり、薄くなります。実際の戦闘で市場の本当の意味を理解し、独自の理論を確立できる人は少なくなります。正しい市場理論は成功の基礎です。

この段階では、IQ、才能、理解、合理的な知識構造、およびハードワークが必要です。

四、投資理念比重は5%を占めている

投資哲学は市場理論の応用です。市場理論を原子核物理学に例えると、投資哲学は原子力応用哲学のようなものです。ヒトラーはそれを使って原子爆弾を作り、アインシュタインは原子力発電所の建設に使用しました。同じ市場理論に基づいて、異なる投資哲学を開発することができ、パーソナライズされた傾向があります。正しい投資哲学は、優れた取引システムを開発するための基礎です。

五、取引システム比重は15%を占めている

トレーディングシステムの開発は、設計、製造、検査、評価、選定、実戦、管理、保守、アップグレードを伴うシステム工学であり、全体として最適な結果を追求します。この段階では、先人の成果を熟知するだけでなく、独自のトレーディングシステムを構築する必要があります。研究、設計、テスト、実戦運用を繰り返し、実践の中で独自のシステムを構築できる人は多くありません。

市場の本質を深く理解し、正しい市場理論と投資哲学を習得することによってのみ、優れた取引システムを成功裏に開発することができます。そうでなければ、それは盲目の人が象に触れるようなものです。実際の戦闘で検証された投資哲学を持つトレーダーは、それを取引システムに昇華させることができれば、さらに強力になり、より安定して利益を得ることができます。取引システムは、大きな資金を管理するために使用する前に、履歴データの検証と実際の戦闘の検証を

この段階では、IQ、才能、知識構造、およびハードワークの精神が必要です。

六、資金管理比重は15%を占めている

マネーマネジメントルールは取引システムの不可欠な部分であり、純粋に数学的な問題に要約することができます。

この段階では、IQ、才能、および合理的な知識構造が必要です。

七、リスクコントロール比重は15%を占めている

リスク管理には、損失を制限し、利益を保護する理論と実践が含まれます。関連するルールも取引システムの不可欠な部分であり、数学的な問題に要約することもできます。

この段階では、IQ、才能、知識構造が必要です。

八、心理コントロール比重は30%を占めている

この段階の中心は、取引システムの実際の取引の実行です。つまり、システムの指示に完全に従い、市場から利益を得ることです。

多くのトレーダーは最初の7つのハードルの後、心理的なハードルを乗り越えることができません。なぜですか?

トレード成功の本当の秘訣は、トレーダー自身にあるということが広く認識されるようになりました。トレンドに乗るというのは、言うは易くても実際にやるのは難しいものです。FXや株式などのトレードを行う実務では、特に関係者のBCR外国為替プラットフォームトレーダーは、心理的コントロールの重要性を認識する必要があります。

実戦で証明された優れたシステムを持っていたのに、ルールを守らず感覚トレードを採用したことで大敗したトレーダーが歴史上よくいます。

意思決定に取引システムを使用することは、機械的で単調で退屈な作業であり、多大な忍耐と意志を必要とします。大きなポジションを長期間保持し、市場の激しい変動に耐えることは、さまざまな感情的な変動を引き起こします。トレーダーは、利益を上げるためにポジションを決済する衝動を抑えるために強い意志を使用する必要があります。

感情的な変動に適切に対処することは、システムトレーダーが乗り越えなければならないハードルです。唯一の方法は、練習、試行錯誤、試行錯誤を繰り返すことです。成功したシステムトレーダーは、市場の達人になることが期待されています。これは、重要なタスクを委託できるエリートトレーダーです。

この段階では、高いEQと優れた心理的制御能力が必要です。

九、徳才兼備比重は2%を占めている

トレーダーの性格は非常に重要であり、これはマスターを特定するための重要な条件でもあります。私はいつも、ディスクを作ることは人であるようなものであり、製品は性格のようなものだと信じてきました。性格が良くないと、ディスク作りのレベルを上げるのが難しくなります。システムトレーダーは、両方の美徳と才能を持っている場合にのみ、重い責任を負い、最終的に市場の捕食者になることができます。また、最初の8つのハードルを無事に通過したトレーダーの中には、莫大な利益を上げた後、

この段階では、トレーダーに徳と才能の両方が必要です。

上記の9つの要素は、初心者が実際に注意深く理解し、繰り返し理解することを望みます。以下では、これらの手順に従って自分自身を構築する方法について簡単に説明します。

初心者は真実を最も必要としますが、派手な理論や指標を探したり、流行のアイデアに熱心になったりするのに苦労することがよくありますが、識別する能力はありません。彼らはしばしば金を石と見なし、石を金と見なします。

実際、太陽の下では新しいものはあまりなく、証券先物市場では新しいものはさらにまれです。真実はしばしば単純で限られており、多くの市場参加者によって繰り返し推奨されていますが、初心者には無視されています。誰かが現在の状況を知らずにそれを推奨する場合、それはしばしば決まり文句と見なされ、嘲笑されることさえあります。初心者は、壁にぶつかって失敗した後にのみ、これらの真実を理解できることがよくあります。

初心者からシステムトレーダーへと成長していく過程で、一歩一歩進むごとに一定の心理的な壁を乗り越えるために時間とお金がかかります。

上記の9つの工程のうち、3・4段階が中心で、難易度は3・5・8段階です。初心者の方は3・5・8段階をメインに力を入れていくことをおすすめします。