高度なテクニカル分析のための資金管理

取引では、テクノロジーだけでお金を稼ぐのは難しく、重要な瞬間に実績のあるテクノロジーを揺るがします。これは、多くの場合、重いポジションで取引し、市場が激しく変動するときの心理的圧力によって引き起こされます。制御の成功または失敗の重要な要素は、資本管理、合理的なポジション管理、厳格な段階的操作などです。

資金管理（1）

投機に少額のお金を投資したり、住宅ローンで投機に参加したりしたくありません。具体的な金額は人によって異なりますが、このお金の利益と損失はあなたの注意を引く必要があります。同時に、常に心配する必要はありません。

95%の勝率を追求する=95%の敗者

資金管理は初心者に無視されやすい課題で、多くの初心者は勝率の高い市場測定技術を探すことに夢中で、「95%の勝率があれば、私はトップの投機家になる」と考えている。事実は本当か?

では、次の2つのトレーダーを見てみましょう。

Aトレーダーは平均10回取引し、7回利益を得ています。

Bトレーダーは平均10回取引し、3回利益を得た。

これ以上の情報が提供されていない場合は、誰もが勝率の高いAトレーダーになりたいと思っていると思います。

次に、二人のトレーダーに彼らの損益状況を聞いてみましょう。

トレーダーA:ああ、ごめんなさい、みんなを失望させました。10回の取引の後、私は500元を失いました。

Bトレーダーは笑顔で「皆さん、私は500元稼いだ。

結果はほとんどの初心者を驚かせたに違いありません。Bトレーダーよりも勝率が大幅に高いAトレーダーは利益を上げなかっただけでなく損失を出しましたが、勝率30%のBトレーダーは利益を上げました。その理由は何ですか?彼らの取引記録を見てください、私はあなたがすぐに答えを見つけると確信しています。

トレーダーの取引履歴

Aトレーダーの取引履歴

損失を生む3つの取引

-370元

-380元

-450元

平均損失額: 400元

利益を生み出す7つの取引

100元

80元

120元

50元

150元

130元

70元

平均利益額: 100元

Bトレーダーの取引履歴

損失を生む7つの取引

-100元

-80元

-120元

-50元

-150元

-130元

-70元

平均損失額: 100元

利益を生む3つの取引

370元

380元

450元

平均利益額: 400元

ABトレーダーのトレーディングスタイルのまとめ

両者の取引記録では、トレーダーAは損失額よりもはるかに少ない金額を獲得し、トレーダーBはその逆であることがわかりました。現時点では、どちらのトレーダーになりたいですか?答えは明らかです、トレーダーB。

この例は、勝率が高いだけでは良い投機家になることはできないことを示しています。投機家は、より高い勝率を得るためではなく、自分のお金を増やすために市場で取引します。投機家が95%の勝率しか追求していない場合、遅かれ早かれ市場の敗者の95%になります。市場はそれほど高い確率を与えませんが、それはお金を使う方法を知っている人々がいくつかのチャンスをつかむことを可能にします。

では、残りの5%はどうでしょうか。4%は横ばいで、1%は利益を上げています。

1%の損失を負う=4%の横ばい者と1%の成功者になる可能性

マネーマネジメントは魔法ではありませんが、適切に使用すると、初心者が長期間市場にとどまることができます。投機家が市場に参入した後、最初に学ぶべきことは、損失を減らし、次に損失を避け、最後に利益を上げる方法です。マネーマネジメントの最初の要素は、各取引の損失を最小限に抑えることです。

次に、コインを投げて正反対を推測するゲームをしましょう。あなたの資金は10000元で、正しいと判断すると10万元のボーナスが得られ、間違っていると判断すると10000元を失うことになります。素晴らしいですねこのゲームを始めることにしました。コインが着地した結果、負けました!あなたは無一文で、もう二度とゲームをする機会がありません。以前は、自分が10万元のボーナスに近いと感じていたにもかかわらず、今は永遠にそれを得る機会を失っています。

ほとんどの投機家は、この美しいが危険なゲームを行っている、または行っています。この方法は本当に賢い投機ではありません。誰もが間違いを犯す可能性があり、神も例外ではありません。すべてのお金を盲目的に危険にさらすこの方法は、実際にはギャンブルのようなものです。正しい推測は、勝つ可能性がある場合に特定のリスクを取ることです。

コイントスで正反対を当てるゲームはまだ続いています。あなたの資金はまだ10000元です。このゲームを300回投げると仮定すると、正しい判断で2000元を獲得し、間違った判断で2000元を失うことになります。あなたが淘汰される確率は何ですか?99%以上!300回の判断では、運が悪いことがあります。「勝つ、負ける、勝つ、勝つ、負ける、負ける、負ける、負ける、負ける、負ける、負ける、負ける」という状況が発生すると、11回で淘汰されます。毎回の勝ち負けを100元に下げるとどうなりますか?300回の判断で、100回連続して判断を誤る可能性はどれくらいですか?0。1%未満!このゲームで淘汰されないようにする唯一の方法は、賭け金を減らすことです。

投機家は取引しない限りお金を失わないことを保証できますが、これはまた利益を上げる可能性をあきらめます。ただし、各投機のポジションと損失を最小限に抑えると、できるだけ長く市場で取引することができます。経験を積む段階では、ほとんどの投機家が経験する大惨事から逃れることができます。成功の夜明けが来る前に市場を離れます。

資金管理（2）

初期資金の1%原則、浮動資金の1%原則

1%の原則は2つに分けることができます。1つの方法は、資金の2つの等しい部分、1つの等しい部分を活動資金として使用し、1つの等しい部分をリスクテイクとして使用することです。たとえば、総資金が100,000元ある場合、各取引でカバーできる損失は500元（100,000/2/100=500）になります。この方法は、私が初期資金の1%の原則と呼んでいるものであり、すべての初心者がこの原則に従い、実際に自分の取引に適用することを強くお勧めします。最大の利点は、取引規模を常に同じレベルに保つことができることです。初期資本を回復するために100%を稼ぐために50%の資金が失われることはありません。初心者

もう一つの方法は資金の変動を利用してリスク負担金を絶えず変えることである。例えば、あなたが10万の総資金を持っているなら、あなたが取引ごとに負担できる損失は1000元で、あなたが損失を出した後、あなたの資金は99000元に縮小し、あなたが取引ごとに負担できる損失もそれに応じて990元に減少し、利益がある場合はリスク負担金を増やす。理論によると、この浮動資金と呼ばれる1%の原則を適用すると、1%のリスク金を負担する機会は「無限」である。投機家はサッカー選手のように、最高の選手でも状態の浮き沈みがあり、状態が良いときは繰り返し利益を上げ、状態が悪いときは繰り返し損失を出します。同じ状態にも継続性（またはトレンド）があります。フローティングファンドの1%の原則これをうまく利用して、投機家の状態が悪いとき（損失状態）のリスクを継続的に減らし、投機家が勇敢であるとき（利益状態）の利益を増やします。

ポジションサイズと1%の原則との関連

ポジションサイズは、左側がリスク、右側が利益であるスケールです。

取引計画を立てるとき、何を買って何を売るかを除いて、もう一つ重要な要素がある。ポジションの規模は常に損失と利益を伴い、両者をバランスさせ、投機家が取引で大金を稼ぐには、多くの資金を利用しなければならない。これはもっと大きなリスクを負うことを意味する。「大金を稼ぐには大きなリスクを負わなければならない!」という言葉はいいですが、ポジションの規模を巧みに使うと、この天秤が傾くことができ、投機家がポジションの規模の芸術を完全に把握すると、天秤は一方的な局面を呈します(もちろん、ポジションの規模のコントロールを知らない人は、天秤も一方的で、方向が違うだけです)。

ここで、初期資本の1%の原則を例にとり、それを組み合わせてポジションサイズの問題について説明します。10万元の資金があると仮定すると、各取引で許容できる損失は500元であり、リスクが制限されます。大豆を操作して1ロットの倉庫を建てると、50ポイントの損失を負担できます。5ロットの倉庫を建てると、10ポイントの損失しか負担できません。リスクが制限されている場合、ポジションが多いほど、市場のショックに抵抗する能力が低くなります。ショックに耐えられない場合、大きな時間枠の取引を行うことはできません。ほとんどの人は、デイトレードはポジションを軽くするべきだと考えるのは間違っています。それどころか、デイトレードの本質は十分な大きさのポジションにあります。精通したデイトレーダーにとって、ポジションが大きいほど良いです。大きなポジションサイズは高リスクと同じではありません。では、小さなポジションサイズを使用するのはいつですか?日足または週足のフレームで小さなポジションサイズを使用すると、予想外の利益が得られます。緩いショック条件により、投機家は小さなリトレースメントに動揺することなく正しい一般的な傾向にあり、安心して眠ることができます。

資金管理（3）

成功した取引の恋人-ストップロス

完璧はうぬぼれた心と同じくらい敏感で壊れやすく、本質的に狭くて壊れやすいです。

ストップロスは、リスクを管理し、市場で利益を拡大するための効果的な手段です。使用方法の違いに応じて、ストップロスは、固定資本ストップロス、テクニカルポイントストップロス、リスクフリーストップロス、フォローストップロス、タイムストップロスの5つの部分に分けることができます。

トレーダーが取引を検討する際に最初に気にする必要があるのは、どれだけのリスクを負うかです。これには、トレーダーが得られる可能性のある利益に基づいて判断する必要があります。リスクテイクが設定されたら、追加することはありません。これが固定資本ストップロスです。一般的に、資金を効果的に保護できる上記の1%の原則をお勧めします。次に、ストップロスの2番目の基礎としてテクニカルサポートを探します。通常、サポートレベルとレジスタンスレベルを使用し、これらの位置にポジションを確立します。この位置と固定資本ストップロスレベルの間のスペースは、トレーダーが価格を変動させるリスクスペースです。価格がテクニカルポイントで繰り返し変動する場合は、テクニカルポイントが無効になる可能性があることを示しています。その後、固定資本ストップロスの前に出て

固定資金のストップロスとテクニカルポイントのストップロスを設定した後、価格がトレーダーが望む方向に一定の幅(一般原則は2%)動くと、ストップロスを建玉のコストレベルまで上げることができます。この位置は損益のバランスポイントであり、リスクのないポイントでもあります。この方法はリスクのないストップロスと呼ばれています。リスクのないストップロスはトレーダーが「お金を拾う機会」を作るのに役立ち、いつでもポジションを現金化して利益を得ることができ、最悪の場合出場しても損失がない。さらに、リスクのないストップロスは、トレーダーの考え方を調整するための良い方法でもあります。初心者が最も心配しているのは、ストップロスがいつ終了するかです。私は多くの初心者を観察しました。正しいストップロスの概念を受け入れた後、彼らは取引の早い段階またはスムーズな段階でストップロスをすばやく実行できます。残念ながら、取引はスムーズなゲームではありません。どんなに優れた投機家であっても、常に独自の低迷期間があります。ほとんどの初心者（割合は非常に高く、90%を超える必要があります）は、繰り返しのストップロスによって引き起こされる痛みに耐えることができず、ストップロスを恐れています。最後に、ダチョウが頭を埋めて逃げる方法を採用し、ポジションを最後まで保持できるようにします。もちろん、多くの場合、それは逃げたり、大金リスクのないストップロスはトレーダーにとって受け入れやすく、時期尚早に終了することは避けられませんが、お金を保護し、恐れを克服するのに役立ちます。

リスクのないストップロスを採用した後、残りのタスクは適切な決済ポジションを見つけることです。通常の状況では、非常に短期の取引（1日に数十または数百の取引）には明確なターゲットがあり、それに達すると安全になります。他のタイプの取引では、フォローアップストップロスのスキルを使用してポジションを決済します。いわゆるフォローアップストップロスとは、希望の方向に動く価格の軌道に沿ってストップロスを継続的に調整する方法を指します。フォローアップストップロスを正しく使用すると、既存の利益を効果的に保護し、トレーダーが大きな市場の波の中で利益を時期尚早に現金化しないようにすることができます。たとえば、1.5000ユーロ/米ドルを購入すると、価格はすぐに1.5100に上昇し、ストップロスはリスクのないストップロスの1.5000から1に調整されます5050、これは50ポイントの利益をロックするだけでなく、ポジションに利益を継続する機会を与えます。フォローストップロスの具体的な実装方法は、主に固定振幅調整とテクニカル調整に分けられます。固定振幅調整は、一定の範囲の利益を得た後、ストップロスを増加させます。たとえば、利益の5%ごとに、ストップロスは3%上昇します。テクニカル調整トレーダーのテクニカル分析能力には強い要件があります。最も一般的に使用されるのは価格移動平均です。価格移動平均は価格の変化とともに変化します。トレンドに従い、サポート/レジスタンスの役割を果たします。価格移動平均をフォローストップロスツールとして使用するトレーダーは、価格が移動平均を逆に通過するときに表示されます。フォローストップロスのテクニックに関係なく、取引の客観性を維持するために最善を尽くす必要があります。取引の主観的な要素が少ないほど良いことに注意してください。

投機家は何のポジションも持っていない場合にのみリスクがない。投機家が市場に来る目的がお金を稼ぐことであることを深く理解しているとき、時間ストップロスの方法を学ぶことができる。時間ストップロスはリスク負担金が提供する空間に時間の要素を加えて、資金の生存に新しい保護膜を加えて、市場が上昇することを期待するとき、私たちは上昇の幅だけでなく、いつ上昇するかを仮定しなければならない。市場が予想される時間内に上昇しなければ、現在の価格がいくらであっても、私たちは出場する。時間ストップロスを実行するのは簡単なことではない。常にそれを使うと、ほとんどの取引がストップロスで出場する可能性が高い。最も重要なのは、投機家が取引の天敵である希望を克服する必要があるからである。

すべての投機家に取引の損失を受け入れてもらい、取引は人間のゲームであり、心を開いている人は成功する可能性が高いことを忘れないでください。

あなたのコントロールの範囲

あなたのコントロールの範囲は何ですか?トレードでは、あなたが知っている最高のものと最悪のもの、そしてあなたが受け入れた結果があなたのコントロールの範囲です。トレードキャリアを成功させるための鍵は、あなたのトレードが常にあなたのコントロールの範囲内にあるかどうかです。これがすべてを管理するお金の謎です。

最後に、ソロスの一言で資金管理の内容をまとめたい「投機自体にリスクはなく、暴走した投機だけがリスクがある」