外国為替取引業者、外国為替ブローカーはどのように運営されていますか?

外国為替市場外国為替トレーダー、外国為替ブローカー非常に重要で特別な役割です。外国為替トレーダーはトレーダーと密接な関係があるため、トレーダーが外国為替トレーダーを完全に理解することには一定の利点があります。今日のDaoCheng Technology Finance（www.daoctech.com)みんなのために暴露します 外国為替トレーダーの仕組み。
国際的な銀行間外国為替市場（銀行間外国為替市場）は何十年も前から存在しています。この市場の取引額は膨大であり、銀行以外のほとんどの人が参加することはできませんが、1999年以降、インターネットの発達により外国為替小売事業（小売外国為替市場）が盛んになり、この市場にサービスを提供するトレーダーも多数出現し始めています。小売外国為替市場は主に個人トレーダーを対象としており、取引額は比較的少なく、現在、世界中に約500万から600万人の個人トレーダーがいます。

統計によると、世界には100を超える国内および大規模な外国為替トレーダーがおり、各トレーダーには平均して少なくとも1,000人の顧客がいます。そのうち最大のトレーダーは、2009年1月の時点で125,000を超えるアカウントを持ち、月間取引量は5,000億米ドルを超えています。これは、小売外国為替市場の取引量が無視できないことを示しています。

外国為替取引業者が営業を開始するためには何が必要ですか?

外国為替トレーダーは、営業を開始する前に、少なくとも3つのことを準備する必要があります。取引プラットフォーム、バックグラウンド管理システム、およびライン間の外国為替市場への電子接続です。

取引プラットフォームは、トレーダーが外国為替取引を行うためにトレーダーに提供するツールです。プラットフォームには、見積もり、分析チャート、リアルタイムニュースなどがあり、これらの情報はすべて、トレーダーのバックグラウンド管理システムの価格エンジン（Price engine）、取引サーバー、アカウントサーバー、Webサーバー、ニュースサーバー、チャートサーバーなどから取得されます。各トレーダーは、独自のプラットフォームをコンテンツが豊富で、理解しやすく、使いやすいように設計したいと考えています。複数のプラットフォームを同時に提供して、さまざまな顧客グループに適応させることもあります。

外国為替の見積もりはどこから来るのですか?

オファーが取引プラットフォームに表示される前に、トレーダーはまず行間外国為替市場との電子接続を通じて一部の銀行からオファーを取得します。これらの銀行は行間外国為替市場の主要な参加者であり、トレーダーはそれらを流動量提供者(流動量提供者)と呼んでいます。ドイツ銀行、JPモルガンチェース、シティバンク、香港&上海銀行株式会社、UBSなどの大手銀行は流動量提供者です。

通常、トレーダーは複数の銀行に接続しますが、プロバイダーが1つしかない小規模なトレーダーもいます。これは、プロバイダーからのすべてのオファーしか受け入れることができず、選択肢がないため、トレーダーにとって不利な状況です。

トレーダーは複数の銀行からオファーを受け取った後、自分の価格エンジンが計算して、自分の総合オファーを取引プラットフォームに表示して、トレーダーはこれに基づいて取引を行う。

外国為替トレーダーと外国為替トレーダーはどのようにお金を稼いでいますか?

トレーダーが同時に3つの銀行からユーロのオファーを受け取ったとします。

銀行1: EUR/USD 1.2701/02

銀行2: EUR/USD 1.2700/01

銀行3: EUR/USD 1.2702/03

価格エンジンで計算した後、取引プラットフォームでの彼の見積もりはEUR/USD 1.2700/03でした。この時点で、トレーダーは1.2703の価格でユーロを購入し、トレーダーはすぐに銀行2を1.2701の価格で選択しました（3つの銀行の中で最も低い価格）トレーダーのためにユーロを購入します。価格の2ポイントの違いは、トレーダーの利益の一部です。

トレーダーがポジションを決済したいときに価格が次のように変化したと仮定します。

銀行1: EUR/USD 1.2801/02

銀行2: EUR/USD 1.2799/01

銀行3: EUR/USD 1.2802/03

トレーダーのオファーはEUR/USD 1.2799/02で、トレーダーは1.2799で決済し、トレーダーはBank 3で1.2802で決済し（最高のバイヤー）、トレーダーはさらに3ポイントを獲得しました。

それでは、トレーダーとトレーダーがそれぞれどれだけ稼いだかを計算してみましょう。

トレーダー: 1.2799—1.2703=0.0096=96ポイント=960ドル

トレーダー: 1.2802—1.2701=0.0101=101ポイント=1010ドル

トレーダーに960ドルと銀行手数料2ドルを支払った後、彼の利益は48ドルでした。

この取引では、トレーダーはリスクを負いませんでした。彼は銀行とトレーダーのスプレッドから利益を上げました。トレーダーは毎日たくさんの取引を行っていたので、彼の利益は非常に大きかったです。

外国為替取引を行う際には、トレーダーにとって不利な状況が発生する可能性がありますが、これは必ずしもブローカーが問題を抱えているわけではなく、これらの状況には理由があります。

なぜ外国為替トレーダーは注文時に時々再見積もりをするのですか?

時価が下がったとき、価格が変わったと言われて再見積もりされることがあり、最終的な取引価格は注文時の価格と一定の距離があるかもしれない。一部のトレーダーは、これはブローカーが意図的に不利な価格で取引することを許可していると考えるかもしれません。もちろん、この可能性は完全にないわけではありませんが、他の理由でこの可能性が完全にないわけではありませんが、他の理由でも発生する可能性があります。

ネットワーク速度が理由の1つである可能性があります。ブローカーと銀行の間のネットワーク速度が十分に速くない場合、注文からブローカーが銀行に注文を転送するまで、銀行が確認に返信するまでに時間がかかります。ネットワークがブロックされている場合、価格が変更されている可能性があります。したがって、再見積もりのみが可能です。ネットワークが混雑していないときにこれが発生した場合、トレーダーとブローカーの間のネットワーク速度が十分に速くない可能性もあります。

重要なデータやニュースリリースの前後に再見積もりが発生することがよくあります。この場合、外国為替市場はより大きく変動し、流動性プロバイダーもブローカーも価格を長期間維持して不必要なリスクを回避することに消極的であるためです。価格は通常よりも速く変化し、再見積もりの可能性が高くなります。

先延ばしリスクとは何ですか?

一部のブローカーは、価格が取引プラットフォームに表示されている限り、その価格で取引できることを保証します（WYSIWYG）。彼らのアプローチは、最初にトレーダーから注文を受け取り、次にフロープロバイダーに転送することです。その時点で価格が変更されている可能性があるため、ブローカーはリスクを冒し、損失の可能性を補うためにスプレッドを増やす人もいます。

重要なデータが公開されたときに何が起こったのですか?

重要な経済指標が発表されると、特に発表されたデータと予想値に大きな差があり、為替市場の価格は極めて短時間で激しく変動し、取引量も急速に増加する。これはいくつかのことが発生したためで、一部の仲介業者はスプレッドを拡大した。

通常、外国為替市場での購入注文と販売注文の数はほぼ同じであり、ペアになった後の残りの注文数はそれほど多くないため、外国為替ブローカーがこれらの残りの注文を完全に吸収したとしても、リスクはそれほど高くありませんが、重要な経済データが公開されると、一方的な現象が発生する可能性があります。つまり、一方の方向の取引は他方の方向を大幅に超えるため、マッチング時間が長くなり、取引価格も一定の距離。

取引量が短時間で急増し、サーバーが負荷に耐えられなくなったため、順番に処理するしかなく、普段は1秒以内に成約できる注文は10秒、20秒待つ可能性があり、しかもその間に価格が絶えず再報告され、「WYSIWYG」のブローカーにはさらに大きなリスクが負担されているため、さらにスプレッドを大きくして自保するしかない。この時のスプレッドは普段の数倍になる可能性がある。

この種のニュース取引（ニュース取引）は莫大な利益を上げる可能性がありますが、同時に非常に高いリスクを冒しているため、一部の強力な大手機関でさえ、この期間中の取引を避けています。比較的少量の資金を持つ個人トレーダーは、主に安定している必要があります。市場の方向性が決まったら、トレンドを利用して追跡することができます。

なぜ外国為替取引業者は設定された価格で損失を止めないのですか?

外国為替市場が大きく変動する場合、特に上記のような状況では、見積もりにギャップがあるため、最初に設定されたストップロス価格が表示されない場合があり、ほとんどすべてのブローカーの外部原則は次の可能な実行価格を使用してポジションを決済するため、ストップロス価格は異なり、一定の距離もあります。

外国為替ブローカーが持つべき基本的な条件

職業的に効率的な外国為替ブローカーは、少なくとも以下の4つの条件を満たす必要があります:

1.安定した機能豊富な取引プラットフォームを提供します。

2.十分な資金は、少なくとも監督機関が規定する最低資金額を超えなければならない

3.より上級のコミッショナースタッフ

4.高速反応の管理チーム