証拠金の計算方法

取引ツールに関係なく、特に外国為替などの証拠金商品を使用するトレーダーにとって、リスク管理は非常に重要です。証拠金取引は、トレーダーがより大きな潜在的利益を得ることを可能にしますが、より大きな損失のリスクももたらします。一部のレバレッジ商品では、潜在的な損失は証拠金口座の現金に限定されず、大きな損失が発生した場合、損失資金には追加証拠金も含まれる場合があります。

で外国為替市場では、これは不可能であり、顧客の損失は入金された証拠金を超えることはありません。ブローカーの自営業者は、マージンアップ通知がトリガーされると、ほぼ即座に顧客のポジションを自動的に清算します。したがって、FXの顧客が口座のマイナス残高のリスクにさらされることはめったにありません。

ほとんどの外国為替ブローカーは非常に高いレバレッジを提供しているため、1,000ドルの入金により、トレーダーはより大きな金額を管理できます。ただし、これはこの方法の危険性でもあり、トレーダーの賭けとは反対方向にいくつかのポイントを移動するだけでも、大きな損失を引き起こし、マージンコールをトリガーする可能性があります。

トレーダーのレバレッジがどれほど大きくても、投機的な資金のこの制御された分析により、トレーダーは一連の悪い取引ですべての取引資金を失うことを防ぐことができます。同時に、これにより、トレーダーは固定されたストップロス注文を設定することを心配することなく、潜在的な収益性の高い戦略を活用できます。これは次の質問につながります。

多くのトレーダーにとって、このリスク管理とアカウントでレバレッジを過度に使用しないという考え方についてはほとんど知られていません。レバレッジに基づいて利用可能な証拠金を計算するための演習を通じて、いくつかの数字を示します。これにより、これらの概念についてさらに理解できるようになることを願っています。

アカウント残高が$10,000で、利用可能な最大レバレッジが200: 1であると仮定します。ポジションは作成されず、利用可能なマージンは100%です。

利用可能な2%のマージンで取引を作成することにしました。今、取引から利益を得ることができると思うポイントがいくつあっても、2%のマージンで入場することにしたとします。これが使用するマージンの金額です。

どんなに魅力的な取引に見えても、どんなにリターンの可能性が高くても、規律を守り、一定の資金しか使わない。

2%の証拠金取引の価値を決定する方法は次のとおりです。

利用可能な保証金: 5000ドル

使用済み保証金2%

5000 X 0.02=100ドル

200: 1のレバレッジを使用すると、100ドルの取引は1ポイントあたり2ドルの価値があります。100ドルの200倍は2万ドルであるため、2ミニハンドに相当し、1ポイントあたり約2ドルの価値があります。

したがって、取引が実行された後、あなたのアカウントは次のように表示されます:DBG外国為替

残高は5000ドルです

利用可能なマージン$4894（$5000-106、使用済みマージン$100、ポイントあたり$2の場合の3ポイントのスプレッド=$6）

使用済み証拠金比率: 2.1%（スプレッドを考慮）

入場価格: 1.3790

市場はあなたの予測とは反対方向に20ポイント移動し、現在1.3770に位置しています。市場はあなたが不利な時に使用した証拠金比率の変化に注意しなければならない:

利用可能な保証金は4854ドルです

使用済み保証金の割合: 3.0%(4854-5000=146ドル→146/4854=3.0%)

為替レートは再び反対方向に30ポイント移動し、現在は1.3740に位置しています。使用済みマージンと利用可能なマージンが再び変更されました。

利用可能マージン4794（1ポイントあたり2ドルの場合、30ポイント下落=60ドル→60–4,854=4,794ドル）

使用済み保証金比率4.3%（4.794–5.000=206→206/4.794=4.3%）

利用可能な保証金の割合95.7%(100-4.3=95.7%)

これは基本的に、使用済みの証拠金、利用可能な証拠金、および市場でのリスクエクスポージャーを計算する方法です。もう1つの重要な要素は、市場があなたの賭けとは反対方向にどこまで動いたかを理解することです。

この練習を続ける……

利用可能な保証金は4794ドルです

取引: 2件

ポイントごとに4ドルの価値がある(100ドル、レバーが200倍の場合、2取引=ポイントごとに4ドルの価値がある)

使用済み保証金比率4.3%

利用可能な保証金の割合は95.7%です。

利用可能な証拠金が4,794ドルの場合、変動するポイントごとに4ドルの価値があり、市場はあなたが予測した反対方向に1198ポイントを実行し、証拠金の追加通知をトリガーします。

4794ドル/4ドル各ポイント=1198ポイント（4ドルX 1198=4792ポイント）

これは、為替レートが1.2542に達すると、証拠金の追加通知がトリガーされることを意味します。(1.3740-1198ポイント=1.2542)

レバーを使いすぎない限り、水位の低下に耐えることができます。

また、リスクと資金管理者として、これらの簡単な基礎計算を理解しなければならない。

この例では、200: 1のレバレッジを使用しています。これは、レバレッジを使用しているため、より多くのリスクを冒すことができるということですか?絶対にありません。これは、比例してリスクを少なくし、同じリターンを得ることができるということです。

マージンがブローカーが要求するしきい値を下回らないようにしてください。トランザクションを作成するときは、マージンを常に監視してください。一部のブローカーでは、マージンが30%を下回るとマージンコールがトリガーされますが、他のブローカーでは20%が必要です。ブローカーの要件を理解してください。