外国為替取引を行う際には、どのようなテクニカル指標を分析する必要がありますか?異なるテクニカル指標の利点と欠点は何ですか?

一、技術指標とは

テクニカル指標とは、特定の統計手法に従って、複雑な数式または数量モデルを使用してコンピュータシステムによって生成された指標値またはグラフ曲線を指します。私たちがよく言うテクニカル指標分析法とは、テクニカル指標を使用して通貨ペアの為替レートの傾向を判断する方法を指します。これらの方法は、過去のデータの研究に基づいて、数理統計の原理を使用して人々が要約した予測方法です。

二、技術指標分析法の応用法則

技術指標の乖離、交差、高位と低位、徘徊、反転、盲点などは一般的な応用です。

三、よく見られる重要な技術指標

1.移動平均-MA

移動平均は、為替レートのトレンドを観察するために、連続した数日間の為替レートを平均化してトレンドラインに接続する統計処理の方法です。MAを調査するとき、3つのケースがあります。短期（5日または10日）は、価格がこのラインを破らない限り、短期トレーダーは保持し続けることができます。中期（20日または60日）は、価格がこのラインを破らない限り、中期トレーダーは保持し続けることができます。長期（200日）は、為替レートが200日移動平均線を長期間上回っている場合にのみロング期間です。移動平均線を下回っている場合は、その逆です。

平均線の短期対中期、中期対長期式の上向き交差か下向き交差かを見て、上向き交差、通称「金叉」、傾向はほとんど上向きである下向き交差は通称「死叉」と呼ばれ、傾向はほとんど下向きである。三線交差は二線交差より遅れているが、より落ち着いて正確である。

MA指標の利点:

（1）移動平均は買いと売りのシグナルを示します。為替レートが移動平均を下回る場合は売りのシグナルです。逆に、為替レートが移動平均を上回る場合は買いのシグナルです。

(2)移動平均線は価格変動のおおよその方向を直感的に表示する。

MA指標の欠点:

（1）市場が横ばいのとき、移動平均線は頻繁に売買シグナルを発します。この時点で、トレーダーを誤解させるのは簡単です。

(2)移動平均線の変動が遅く、為替価格のピークと谷を把握することが困難で、長期移動平均線については、この点が特に顕著である。

（3）移動平均の売買シグナルだけでは、トレーダーが売買の意思決定を行うことは困難であり、通常は他のテクニカル指標の支援が必要です。

2、類似点と相違点の移動平均-MACD

MACDインジケーターは中長期のインジケーターであり、その設計アイデアはトレンドが一致するかどうかを反映しています。このインジケーターの情報は市場に遅れをとっていますが、非常に分析的な価値があります。このインジケーターは、主に2つの平滑化された平均線を使用して、2つの間の偏差を計算します。MAインジケーターでよく見られる偽信号を削除し、MAの利点を保持します。MACDは、RSI（相対強度インジケーター）およびKDJ（インデックス）と組み合わせて使用して、それぞれの欠点を補うことができます。

MACDインジケーターでは、赤と緑のカラムの変化を観察できます。赤い線はロングマーケットに属するゼロラインの上にあります。緑の線はショートマーケットに属するゼロラインの下にあります。赤い線が長いから短いときは売りのシグナルです。緑の線が長いから短いときは買いのシグナルです。

底背離:為替価格に2~3つの最近の安値が現れ、MACDが新たな安値に協力しない場合、底背離現象であり、買い信号とすることができる。

トップディバージェンス:為替レートに2〜3つの最近の高値があり、MACDが新しい高値と一致しない場合、それはボトムディバージェンス現象であり、売りシグナルとして使用できます。

高位で2回目の下向きクロスが現れたとき、為替価格は大きく下落することが多い低位で2回目の下向きクロスが現れたとき、為替価格は大きく上昇することが多い。

3、相対的な強さの指標-RSI

相対的な強さと弱さの指標は、N日間の平均終値の上昇と下落を比較することによって、これらの日の市場の動きを判断するテクニカル指標です。私たちがよく使うソフトウェアでは、システムのデフォルトの日数である6または12を選択できますが、これら2つのRSI値は時間間隔が短すぎるため、切り替えることはあまり意味がありません。

私たちが強弱指標を判断する際に重要なノードは10線、20線、50線、80線、90線で、RSIが10線以下の場合、市場が極端に売られ過ぎ状態にあることを示し、買い信号であるRSIが20線以下の場合、市場が売られ過ぎ状態にあることを示し、相対強弱指標が50線を突破すると、為替価格のトレンドが上向きになることを示し、相対強弱指標が80線に上昇すると、上向きのトレンドが強いことを示し、90線以上の場合、極端に買われ過ぎ状態で、この時に解放されたのは売り信号である。

具体的な操作方法は?為替レートが新高値を更新し、RSI値が新高値を更新していない場合は、トップダイバージェンスであり、売却する必要があります。逆に、為替レートが新安値を更新し、RSI値が新安値を更新していない場合は、ボトムダイバージェンスであり、購入する必要があります。もちろん、ダイバージェンスは通常、確実な売買シグナルを得る前に数回実行する必要があります。

RSIインジケーターの設計は力と加速度を反映していますが、不動態化とパラメータ設定の問題もあり、RSIインジケーターは速すぎて先を行きすぎています。力と言えばいいのですが!市場が上昇するには、移動角度を維持するために力と加速度が必要ですが、これは自然な状態です。チップロックと市場取引意欲が前例のないほど一致している場合はどうなりますか?力はありませんが、市場はそれでも上昇し、どんどん速くなります。物理学的には、抵抗はなく、一定の速度での動きと静止は同じです。金融市場では、抵抗は市場の逆売買です。したがって、RSIインジケーターに問題がある場合

4、ランダム指標-KDJ

確率指標KDJは一般的に統計学の原理に基づいて、一定周期の価格比例関係を計算することで、最後の計算周期の未熟な確率値RSVを計算し、その後、平滑移動平均線の方法に基づいてK値、D値とJ値を計算し、曲線図を描いて為替レートの動向を判断しやすい。通常、この周期は9日または9週間などであるKDJ指標では、K値とD値の値の範囲は0-100である。通常、感度の面では、J値が最も強く、D値が最も遅く、安全性は逆で、J値が最も悪く、D値が最も安定している。

KDJの値によると、それはいくつかの領域、すなわち買われ過ぎゾーン、売られ過ぎゾーン、およびホバリングゾーンに分割することができます。一般的な分割基準によると、K、D、Jの3つの値は20未満の売られ過ぎゾーンであり、買いシグナルです。K、D、Jの3つの値は80以上の売られ過ぎゾーンであり、売りシグナルです。K、D、Jの3つの値は20〜80の間のホバリングゾーンであり、様子を見ることをお勧めします。一般的に、K、D、Jの3つの値が50の近くにある場合、それはロングとショートの力のバランスを示します。K、D、Jの3つの値が50を超える場合、それはマルチパーティの力が支配的であることを示します。K、D

確率的指標:

(1)確率指標は比較的短期的な指標で、分析は比較的全面的であるが、強弱指数より複雑である。

（2）ストキャスティクスの典型的な逆行精度は非常に高く、2つの曲線を交差させることで最適な売買ポイントを見つけることもできます。ストキャスティクスは、操作性の高いテクニカル分析ツールです。

ベテランの外国為替トレーダーが言ったように:一般的に使用される指標KDJの設計アイデアは、物理学における空間の概念を借りています。オブジェクトは上部で自然に落下し、下部で自然にリバウンドします。これはそのように聞こえますが、詳細には問題があります。まず、なぜそれが高い位置になければならないのですか?力が十分に強い限り、宇宙船は地球を離れることができます。金融市場では、推進力が大きい限り、KDJは常に高い位置にとどまることができます。指標に従って高い位置で売れば、これは良いことです。したがって、市場が強い領域に入ると、この指標は使いにくいか、逆に使用する必要があります。通常の市場ではKDJが機能し、バランス市、振動市、整理市では有用で、一方的な市場に置くと問題が発生する。

5、ボリンジャー・バンド

ボリンジャーバンドは、統計学における標準偏差の原理に従って設計された非常に実用的なテクニカル指標です。これは3つのトラックラインで構成されており、上下の2本のラインはそれぞれ価格の圧力ラインとサポートラインと見なすことができ、2本のラインの間には価格平均ラインがあります。通常、価格ラインは上下のトラックで構成されるバンド間を移動し、価格の変化に応じてトラックの位置が自動的に調整されます。バンドが狭くなると、すぐに激しい価格変動が発生する可能性があります。ハイポイントとローポイントがバンドの境界線を横切ってすぐにバンドに戻ると、ロールバックが発生します。

6、ホメオパシー指標-CCI

CCIのフルネームであるCommodity Channel Indexは、Donald R. Lambertによって作成され、先物商品と株価の両方に適用されます。主に価格の正常範囲からの変動性を測定します。

CCI指標が+100から-100の通常の領域で、+100アンテナを下から上に突破すると、グラブのタイミングになります。

CCIインジケーターが+100アンテナを上回り、アンテナを上から下に下回ると、ショートを加速するタイミングになります。

CCI指標が通常の領域にある場合、他の指標を参照して決定できますが、CCIが-100を下回った場合は断固として売却する必要があります。

CCI指標の欠点: CCIは突破的な相場を支払うためだけに使用され、温和な相場ではこの指標の使用を避けるべきである。

7、乖離率-BI AS

乖離率は、個別株の当日の終値と移動平均線との差を表している。正の乖離率が大きいほど、短期的な利益が大きいほど、利益が戻ってくる可能性が高く、負の乖離率が大きいほど、空売りが戻ってくる可能性が高くなる。個別株の終値と異なる日数の平均価格との差によって、異なるBI AS線を描くことができる。パラメータ:システムは、終値とL 1日、L 2日、L 3日の移動平均価格との差である3つのBI AS線を描画します。

8、傾向指標-DMI

DMI中国語名前の傾向指標であり、非常に一般的に使用される指標です。その基本的な使用法は、+DIと-DIのクロスを見ることです。+DIは下から上に交差します-DIは買いシグナルです;+DIは下に交差します-DIは売りシグナルです。ADXは20未満であり、株価が調整期間にあることを示しており、傍観する必要があります。ADXは20〜30を突破して上昇し、かなりの上昇と下落があります。ADXは50を超え、急に下向きに曲がります。この時点で上昇または下落しているかどうかにかかわらず、市場が逆転しようとしていることを示しています。パラメータ: N統計日数;M間隔日数、通常は14、6です。ADXRラインは、当日のADX値とM日前の

四、外貨取引をするにはどのように適切な技術指標を選ぶのか?

外国為替テクニカル指標には多くの種類がありますが、上記は一般的に使用されるもののほんの一部です。もちろん、テクニカル指標によって機能が異なり、それぞれに長所と短所があります。使用するテクニカル分析指標を選択するときは、それらをそのまま適用することはできません。各テクニカル指標には限界があり、特定の分析と判断は、当時の市場の雰囲気、ファンダメンタルズ、およびその他の要因に基づいて行う必要があります。