お金を稼ぐだけの取引者ではなく、リスク管理に精通した投資家になる

「重要なのは、あなたの決定が正しいか間違っているかではなく、あなたが正しいときにどれだけ利益を得られるか、あなたが間違っているときにどれだけ損失を被るかです」―スタンリー・ドルケンミラー(Stanley Druckenmiller)

外国為替取引業界はますます急速に発展しており、ますます多くの人々が外国為替取引市場に参入し、外国為替取引を学び、投資し始めています。多くのトレーダーは外国為替市場金を稼ぐために、私たちは通貨のトレンドについて話し合い、ローソク足の十字星について話し合います。私たちは必然的に興奮し、すぐに袖をまくり上げて大きな仕事をしたいと思います。

しかし、ほとんどのトレーダーは、実際に外国為替市場に足を踏み入れて試した後にのみ、お金を稼ぐことは言うまでもなく、元本を維持することはすでに難しいことであることに気づきます。外国為替市場はATMだと思っていましたが、他人のATMになるとは思っていませんでした。現時点では、市場に存在するリスクを無視し、適切なリスク管理を行わないため、損失につながります。

お金を稼ぐだけの取引者ではなく、リスク管理に精通した投資家になる

実際、完全な取引システムは取引戦略だけではなく、「資金を管理し、リスクを管理する」ことも含まれている。成功した取引者が成功したのは、彼らが非常に高いリスク意識を持っているからである。世界には8割以上のトップ取引者がいる。リスク管理は取引者に必要な取引素質の中で最も重要な素質であると考えている。彼らが初心者の外国為替取引員にアドバイスするのはリスク管理能力を高めることである。

ウォール街のトレーダーはどのようにリスク管理を行っているのでしょうか?

「利益を考えるのではなく、得られた利益を守る方法を考える」。―ポール・チューダー・ジョーンズ(Paul Tudor Jones)

ウォール街のトレーダーであるポールチューダージョーンズは、2009年に約63億ドルの個人的な見積もりを持ち、2007年3月にフォーブスのリストで世界で最も裕福なリストの369位にランクされました。

ジョーンズのトレーディングキャリアはスムーズな航海ではありませんでした。1979年、彼は一時的な勇気を持って、一度に多くの注文をしました。その結果、彼は連続してストップ安に遭遇し、同点でプレーしたときに3分の2を失いました。彼は非常に落ち込んでいて、ほとんど完全に自信を失い、ほとんど転職しました。それ以来、彼はリスクを管理し、原則に従うことを学び始めました。

ジョーンズは、注文を行う上で最も重要なことは攻撃ではなく防御であると信じています。彼は毎日、入力するすべての注文が間違っていると想定し、事前にストップロスを設定して、一度にどれだけ失うかを知っています。ジョーンズは、すべてのトレーダーに、うぬぼれは言うまでもなく、強がらないように忠告しました。常に自分自身を疑って、自分の能力を疑って、決して素晴らしいとは思わないでください。あなたが浮かんでいるとすぐに、あなたは終わります。これは、自分自身に自信がないということではありません。自信が必要ですが、適度に行ってください。ジョーンズは、結果を維持するのがどれほど難しいかを知っていたので、仕事をするほど怖くなったと言いました。大きな

世界のトップトレーダーの考え方や考え方は本当に異なります。チューダージョーンズの文章は、リスク管理とは何かを正確に説明しています。リスク管理とは、損失を管理する方法を見つけることです。あなたはあなたがどれだけのリスクを冒しているか、そしてあなたがどれだけの余裕があるかを知る必要があります。

このフレーズは、すべての取引において、理想的または制御可能なリスクしきい値を設定し、その値を超えないようにする必要があることを示しています。設定された各リスクしきい値は、各取引が許容できる最大の損失を指します。リスク管理はそれほど単純です。利益を得たいという欲求を制御し、リスクを制御できる範囲内に保ちます。それがあなたの仕事です。

リスクと資金の合理的な比率

「正直に言うと、私は市場を見ていません。リスク、リターン、資金だけを見ています」と、会社の資金がわずか200万ドルから8億ドルに成長した世界トップのトレーダーラリー・ハイトは言います。

トレーディングファンドは、リスクを計算するために使用できます。トレーディングファンドとは、取引に使用する準備ができている金額です。トレードを検討する場合、まず、トレードでどれだけの損失を被ることができるかを決定し、その金額を2倍（通常は5倍以上）に投資する必要があります。考えられる最大損失を差し引いても、十分なトレードマージンが残っている場合、この設備投資は妥当です。

一部のトレーダーは、各取引のリスクが資金の1%を超えてはならないと考えています。

アカウントに10,000ドルがあると仮定します

リスク（つまり、最大損失）は10,000*1%=100ドルに抑える必要があります

資金が損失しすぎると、リスクを1%以下に調整する。この保守的なトレーダーがよく使う戦略。

ただし、すべての取引は異なるため、リスクは実際の状況と個人のリスク許容度に応じて調整できます。アカウントに1万ドルがあれば、すべての取引で100ドルのリスクがあるわけではありません。取引リスクが心理的許容度を超えている限り、そのリスクはあなたにとって適切ではありません。しかし、取引に大きな自信があれば、当然投資も増加し、リスクは柔軟で多面的ですが、これはほとんどのトレーダーが見落としがちなポイントです。

総口座に対する取引ごとの資金の割合

各取引の資金は総口座の2%以下(総口座の2%以下)でなければならず、トレーダーは各取引の異なる変動に基づいてストップロスと利益確定を調整して、安定したリスク収益率を確保しなければならない。取引ごとにストップロスの範囲は異なりますが、リスクは一貫している必要があります。取引ごとのリスクは口座資金の2%を超えてはならない。

ストップロスの範囲を決定することが最初のステップであることを忘れないでください。常に購入する契約の量を決定し、ストップロスを設定することから始めると、カートの前にカートが置かれます。

さらに、標準的なポジションサイズの設定方法は、トレーダーが各取引に投資したい資本リスクの割合を決定する固定比率です。この数値は通常1%〜3%です。アカウントの資金が多いほど、この比率は低くなります。

アカウントに10,000ドルがあり、各取引に100ドルを投資する意思がある場合、リスクの割合は1%です。取引があなたにとって良くなく、ストップロスがトリガーされると、あなたは100ドルを失うでしょう。

固定リスク比率の利点は、すべての取引を把握し、アカウントの資金の変動が制限され、アカウントを適切に管理できることです。