プロのトレーダーはどのようにして金融投機市場で自分の取引優位性を創造できるのか?

自分の強みが何かわからないなら、それはあなたには強みがないということです!

利点とは何ですか?

アドバンテージという用語はギャンブルに由来します。これは、対戦相手に対する人の体系的なアドバンテージを指します。ブラックジャックを例にとると、プレイヤーが発行された小さなカードがたくさんあることに気付いた場合、次に大きなカードが発行される可能性が非常に高くなり、プレイヤーはディーラーに対して一時的なアドバンテージを得ることができます。ディーラーのカードの組み合わせが16ポイント未満である限り、ディーラーはカードを要求し続ける必要があります。カードのデッキに大きなカードがたくさん残っている場合、次のカードがディーラーを爆発させる可能性が高くなります。したがって、アドバンテージはディーラーの側にあるため、ほとんどの場合、経験豊富なプレーヤーはほとんどギャンブルをしません。プレーヤーがディーラーに対してアドバンテージを獲得すると、賭け金が

取引の利点

投機的な取引はゼロサムゲームです。市場のプレーヤーの90%は長期的な敗者です。彼らのゲームプレーヤーとして、長期的な勝者になるには、プレーヤーの90%を超える利点を見つける必要があります。長期的な勝者の利点を要約します。実用的なトレーダーとして、3つのポイントに一生懸命取り組む必要があります。これらの3つのポイントで優れているだけでなく、完璧である必要があります（実行の意味で完璧）。

入場の利点

出場の利点

マネーマネジメントの利点

入場の利点

エントリーアドバンテージのルールでは、理想的な時間範囲内で特定の方向に市場が変化する確率は、通常の確率よりも高くなります。ブラックジャックの例を思い出すことができます。ほとんどの場合、トレーダーは市場に比べてアドバンテージがありません。辛抱強く待つ必要があります。トレーダーが市場に対してアドバンテージを持っているとき、彼らは躊躇、恐れ、希望なしに何度も取引を行います。

エントリーアドバンテージを見つけるには、サポートレベルとレジスタンスレベルを使用する必要があります。サポートレベルで価格が上昇する確率は下降する確率よりも高く、レジスタンスレベルで価格が下落する確率は上昇する確率よりも高くなります。したがって、サポートレベルでロング（ストップロスはサポートレベルの下に配置）、レジスタンスレベルでショート（ストップロスはレジスタンスレベルの上に配置）を行うと、市場に対して一定の確率的アドバンテージがあります。よく見てください。市場に出回っている基本的にすべての有名なエントリールールは、特定の形式のサポートレベルとレジスタンスレベルに依存している必要があります。このような設定には、確率的な利点があるだけでなく、トレーダーがストップロスレベルを設定するのにも便利です。

この基本的なエントリーの利点から始めて、トレーダーはトレンドの利点やショックインジケーターの利点などを重ね合わせることができます。

出場の利点

出現の利点を持つルールは、損失を切り詰めて利益を実行させるという基本原則に準拠している必要があります。高値で売り、安値で買う範囲の取引を行う場合でも、一方的なトレンドのトレンド取引を行う場合でも、損失を切り詰めます。リスクを制御し、利益を実行させます。リスク報酬比を増加させます。

損失の切り捨ては、各ポジションを開く前に、反証可能なストップロスポイントを設定する必要があることを示しています。反証可能性とは何ですか?反証可能性とは、価格がストップロスポイントを突破する前に、方向性を持ってポジションを維持し続けることを意味します。価格がストップロスポイントを突破したら、間違ったことをしたことを認め、ポジションを決済してフィールドを離れる必要があります。

偽造可能なストップロスポイントを設定しないトレーダーは、取引が正しいか間違っているかを証明できず、根拠がなく、損失を出す傾向があります。以下は、損失を切り詰めて損失を出す比較チャートです。

利益を稼ごうとすると、少額のお金を稼ぐという考えで取引をしないでください。市場に参入するリスクが高いため、正しい方向に進んだら、トレンドの終わりまたはトレンドの逆転までポジションを保持する必要があります。リスク報酬比を上げ、以前の複数のストップロスの記録を消去します。以下は、利益を切り詰めて利益を実行させる比較グラフです。

マネーマネジメントの利点

倒産リスクをゼロに抑え、取引がうまくいかないときには資金を最大限に節約し、取引がうまくいったときには利益を最大化することができる資金管理の利点を持つルール。

そのためには、トレーダーは取引がスムーズでないときはポジションを減らし、取引がスムーズなときはポジションを増やし、市場に比べて優位性がないときはポジションに入らない必要があります。

固定パーセンテージの資金管理は非常に人気のある方法であり、非常に堅牢です。すべての個人トレーダーがこの資金管理方法を試すことをお勧めします。

彼女の基本的な計算式は次のとおりです。

Nは各取引の最大損失を表し、通常は5%以内に設定されます（あなたの受容能力を考慮して）。ストップロス距離は、オープンポジション-ストップロスポジションに等しくなります（スプレッドとスリップポイントも計算できます）。

ストップロスレベルの設定はストップロス距離を決定します。ストップロスレベルの設定は人によって異なります。固定ストップロスレベルと非固定ストップロスレベルの2つの選択肢があります。固定ストップロスレベルを選択する場合（たとえば、ロングを行うときはレジスタンスレベルの下に配置します）Yポイント）、実際には固定ポジションの資金管理方法になります。この方法では、市場の変動を考慮していません。ストップロス距離が小さすぎるため、破産リスクが0より大きいポジションを計算するのは簡単です。一方、非固定ストップロスレベルは、市場のボラティリティの変化を考慮しています。市場のボラティリティが大きくなると、ストップロス距離が大きくなり、ポジションが小さくなります。市場のボラティリティが小さくなると、ストップロス距離が小さくなり、ポジションが大きくなります。

市場のボラティリティの変化は、ATRを使用して測定することも、MT 4の各グリッドポイントを使用して簡単に測定することもできます。

Nが大きいほど、損失を止める距離が小さいほど、ポジションが大きいほど、例えば、本来の2.5%が5%になって、他は変わらない、私たちは簡単にシステムの収益を倍増させることができるが、私たちも同様に最大の撤退もそれに応じて増加することを考慮しなければならない、システムが50%に撤退したとき、あなたは資金を出発点に戻すために100%の利益が必要で、これは非常に容易ではなく、このような大きな撤退に耐えることができるトレーダーはほとんどいないので、私たちはN%パラメータ、損失を止める距離を考慮しているとき、自分がN%の単一の絶対損失に耐えることができるかどうかを測定する必要があり、破産リスクが0より大きいかどうか、最大の撤退に耐えることができるかどうか、そしてこれら上で最もバランスが取れています。