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    黄金交易提醒:美联储或将推迟降息,关注三大利空影响

    道诚科技金融讯——黄金价格上周五(4月5日)攀升,最高触及2330.96美元/盎司,再度创下历史新高,尽管美国3月份就业增长强劲,但包括美国降息押注、投机性买盘和央行购买在内的多重因素使金价连创纪录新高,地缘动荡也给黄金投资提供了强劲的上涨动能。

    周一(4月8日)亚市早盘,现货黄金小幅回落,目前交投于2310.49美元/盎司附近,俄乌冲突和中东局势引发的担忧情绪略微有所消退,而美联储官员的鹰派讲话略微打压了美联储6月份降息预期,令黄金多头有所退却。

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                                (黄金价格一小时走势图)

    对于上周的涨势,道诚科技金融首席市场策略师Phillip Streible说,有太多的资金流入,每个人都在追高,这与央行的强劲购买和投机性买盘一起帮助了金价。

    对于本周而言,市场将迎来美国CPI数据和美联储会议纪要,还要新西兰联储、加拿大央行和欧洲央行利率决议,投资者需要重点关注。

    调查显示,上周共有12位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。调查结果显示,看涨情绪已经充分占据了机构的想象力。其中,9名专家(占75%)预计金价未来一周将继续攀升,而仅有1名分析师(占8%)预测金价将下跌。剩下的两位专家(占17%)认为未来一周市场的逆风和顺风势相当,因此无法做出明确的判断。

    与此同时,Kitco的在线民意调查共有240名散户投资者参与投票。其中,75%的散户投资者预计金价将进一步上涨或保持横盘交易。具体而言,159名散户交易员(占65%)预计金价未来一周将上涨。另外,41名受访者(占17%)预计金价将下跌,而40名受访者(占17%)对黄金的近期前景持中立态度。

    考虑到地缘局势对金价的支撑影响一般都比较短暂,而且美国经济数据相对强劲,美联储6月降息预期降温,油价持续上涨后,美国通胀增速有回升的迹象,而且美联储官员发表鹰派讲话,本周金价存在冲高回落或者高位震荡调整的可能性。


    两位美联储官员就通胀“上行”风险发出警告,淡化降息紧迫性

    又有两位美联储官员上周五淡化了降息紧迫性,因数据显示通胀具粘性,其中一位官员警告称,如果物价压力不能进一步缓解,甚至可能促使联储进一步加息。

    美联储理事鲍曼在为纽约影子公开市场委员会会议准备的发言中称,虽然通胀已经降温,并有可能继续朝着2%的目标回落,“但我们仍未到适合下调政策利率的程度,我仍认为通胀面临一些上行风险”。

    她称,这些通胀潜力可能会改变未来政策决定的前景。她表示,“虽然这不是我的基线预测,但我仍认为,如果通胀进展停滞甚至逆转,我们可能需要在未来的会议上进一步提高政策利率。”

    美国3月就业增长远超预期且失业率下降,或将促使美联储推迟降息

    美国3月就业增长远超预期,且薪资稳步上涨,这表明第一季度末经济表现稳健,有可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)推迟预计今年将开始的降息。

    劳工部上周五公布的备受关注的就业报告还显示,3月失业率从2月的3.9%降至3.8%。失业率下降反映出家庭就业人口大幅反弹,经济轻松吸收了46.9万名新增劳动力。

    美国失业率已连续26个月保持在4%以下,持续时间为1960年代末以来最长。尽管美联储自2022年3月以来已将利率上调了525个基点以抑制通胀,但美国经济仍在全球遥遥领先。劳动力市场受益于过去一年移民人数增加。

    尽管强劲的招聘活动并未改变对美联储将在劳动力供应增加的情况下于今年开始放松政策的预期,但金融市场对决策者预期的降息三次表示怀疑。

    摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli表示:“虽然供应方面的有利发展符合(美联储主席)鲍威尔对前景的良性看法,但需求方面显然没有出现任何裂痕,这应该会降低放松政策的紧迫性,我们将对美联储首次降息时间的预测从6月推迟到7月。”

    将于本周公布的通胀数据对于确定首次降息的时机至关重要。去年7 月以来,美联储一直将政策利率目标区间维持在5.25%-5.50%不变。就业报告发布后,根据伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据,金融市场认为今年将降息两次。

    对美国第一季度国内生产总值(GDP)环比增长年率的预测高达2.5%。第四季度经济增长3.4%。

    安永-博智隆高级经济学家Lydia Boussour称,“虽然我们......认为美联储今年可能会降息三次,但类似这样的报告可能会让一些决策者倾向于削减2024年降息次数预期”。

    机构分析师Richard Snow表示,上周尽管美国国债收益率不断上升,但金价一直走强。因其避险属性,近期中东局势的升级提升了黄金的吸引力。但市场已回到大规模超买区域,这意味着在局势没有进一步升级的情况下,本周初可能会有一段降温期。

    北京时间07:09,现货黄金现报2313.71美元/盎司。


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