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    外汇交易提醒:数据提振美联储加息预期,美元或延续涨势,欧元区经济零增长恐打压欧元

    北京时间6月30日亚市早盘,美元指数窄幅震荡,目前交投于103.36附近。美元指数周四攀升至两周高位103.44,最后收涨0.34%,报103.35,此前数据显示美国劳动力市场仍根基稳固,这给美联储继续加息提供了可能的支撑。潘森宏观首席欧元区经济学家Claus Vistesen称,欧元区的需求正在走软,预测第二和第三季度欧元区GDP增长将徘徊在零左右,低于欧洲央行的预测。

    北京时间6月30日亚市早盘,美元指数窄幅震荡,目前交投于103.36附近。美元指数周四攀升至两周高位103.44,最后收涨0.34%,报103.35,此前经济数据显示美国劳动力市场仍根基稳固,这给美联储继续加息提供了可能的支撑。

    外汇交易提醒:数据提振美联储加息预期,美元或延续涨势,欧元区经济零增长恐打压欧元(图1)

    上周美国初请失业金人数减少2.6万人,经季节性调整后为23.9万人,低于接受调查经济学家预期的26.5万人,且降幅为20个月来最大。此外,美国商务部将第一季度国内生产总值(GDP)环比增长年率修正为2%,预测为1.4%,5月公布的前值为1.3%。

    美联储主席鲍威尔周四在西班牙央行于马德里举行的活动上暗示,美联储决策者很可能在本月稍早暂停行动后恢复加息。

    Quant Insight的分析主管Huw Roberts说:“就目前而言,面对我们所看到的所有政策紧缩行动,经济仍彰显韧性,这表明美联储和其他央行将不得不继续下去。”

    周三,鲍威尔在欧洲央行的一次央行行长会议上表示,他认为至少在2025年前,通胀率不会回到美联储2%的目标。此外,亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周四表示,如果价格增长偏离目标,或者通胀预期开始以“困难的方式”变化,美联储将不得不加息。

    参加会议的其他央行行长,包括欧洲央行行长拉加德和英国央行行长贝利,也支持进一步加息,但日本央行行长植田和男除外。

    根据芝商所(CME)的FedWatch工具,市场预计美联储在7月会议上加息25个基点的可能性有86.8%,上一交易日为81.8%,并完全排除了今年降息的可能性。

    周四美元兑日元连续第三天走强,一度创下144.90的七个半月新高,美联储和日本央行的政策计划预计仍将大相径庭。

    投资者正在关注日本央行是否会再次干预日元,上一次出手时,日元处于145关口附近。

    周四瑞典克朗兑欧元一度触及11.8502的纪录低位,此前瑞典央行宣布小幅提高政策利率,并加快了债券出售步伐。

    周四英镑兑美元继续承压,最后收跌0.18%,报1.2611。脱欧冲击仍未消散,英国央行加息空间有限,这将继续令英镑承压。

    德国商业银行货币分析师Ulrich Leuchtmann在一份报告中表示,英国央行未来提高利率的空间“非常有限”。他说,鉴于疫情后的经济复苏远弱于欧元区和美国,再加上英国脱欧的显著长期影响,很明显,英国央行的货币政策范围有限,以稳定为导向的货币政策也有局限性。他表示,尽管英国央行行长贝利以“近乎荒谬的方式”驳斥了英国退欧的影响,但这并不能改变这一点。

    周四欧元兑美元收跌0.46%,报1.0862。欧元区经济前景不佳,恐限制欧元反弹。

    潘森宏观首席欧元区经济学家Claus Vistesen称,欧元区的需求正在走软,继续预测2023年第二和第三季度欧元区GDP增长将徘徊在零左右,低于欧洲央行的预测。

    周五重点数据和大事

    外汇交易提醒:数据提振美联储加息预期,美元或延续涨势,欧元区经济零增长恐打压欧元(图2)

    机构观点汇总

    1.贝伦贝格预计英国央行8月份加息25个基点;

    ①贝伦贝格经济学家皮克林预计英国央行8月份将进一步加息,但他表示,此后的不确定性将在很大程度上取决于数据。英国央行的下一次利率决议将在8月3日举行;

    ②皮克林表示:”我们预计8月份将加息25个基点,9月份将进一步加息25个基点,使银行利率达到5.5%的峰值;”

    ③与此同时,施罗德(Schroders)的分析师将他们对英国银行利率峰值的预测上调至6.5%,称英国央行坚定地将通胀置于经济增长之上;

    2.小摩看空镑美,预测年底前将跌破1.20;

    ①在年中外汇评估中,摩根大通的分析师预计镑美汇率将稳步下跌,这表明2023年的涨势有投降的风险;

    ②该银行驻纽约外汇策略主管Patrick R Locke说:“继续看空镑美。”摩根大通看好美元进入下半年,并认为英镑是吸收大部分强势的候选货币

    3.瑞典商业银行经济学家:瑞典央行鹰派倾向加剧,料还有两次加息;

    瑞典商业银行资深经济学家Johan Lof表示,瑞典央行将基准利率上调25个基点至3.75%,并将利率路径进一步上调30个基点至4.05%的峰值,明显超过了4月份的前瞻性指引,这显示出了其鹰派的一面。此外瑞典央行将加速减持资产。尽管采取了更加限制性的政策,瑞典央行上调了GDP预测,下调了失业率预测,上调了扣除能源的CPIF预测。“总而言之,这表明他们越来越意识到更深层次的通胀问题。”瑞典商业银行预计,在明年夏天开始谨慎降息之前,9月和11月还会有两次25个基点的加息

    4.瑞银:澳洲联储可能会连续加息;

    瑞银预计,未来几个月,澳洲联储将把现金利率再上调25个基点,至4.35%。瑞银首席经济学家George Tharenou表示,最有可能的加息时间是8月份,届时澳洲联储将看到第二季度CPI数据。但考虑到近期强劲的劳动力市场数据、居高不下的通胀以及消费者仍在支出的事实,预测面临的风险仍然是澳洲联储可能会在7月份加息25个基点,然后在8月再加息25个基点。

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