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    美联储或失去“雷达”!非农和通胀数据恐无法按时公布

    在10月1日新财年到来之前,美国国会还有不到两周的时间来确定美国联邦政府的预算,这个问题可能会成为头条新闻和政治对话的焦点。投资者不应反应过度,这次“关门”危机终将过去。美国财长耶伦周一接受CNBC采访时关于潜在的政府关门问题表示,

    “我们拥有强劲的经济,而制造一些或会导致势头减弱的事情,是我们目前没必要去冒的风险。”

    就投资者而言,政府关门一般股市可以轻松应对,不会发生太多戏剧性的事件。受影响最大的是国防公司、一些医疗保健公司和其他政府承包商,但对于整个市场而言,企业盈利、利率和其他宏观因素的走势更具意义。Truist Advisory Services联席首席投资官兼首席市场策略师基思·勒纳 (Keith Lerner) 周二写道:

    “尽管对市场影响实质意义不大,但政府关门很难被忽视……它的不确定性往往会加剧投资者的焦虑,并加剧短期市场波动,但历史证据表明,对市场的持久影响微乎其微。”

    自1976年以来,联邦政府已经“关门”了20次,平均关门持续时长为8天,其中最长的是2018-2019年的政府关门,持续了34天。

    根据兴业外汇的数据,标普500指数在其中10次关门期间走高,另外10次录得走低。自1976年年以来所有关门事件期间,标普500指数的平均回报率为0。

    还有一项可以持续一个月的临时拨款协议,将使美国国会谈判代表有更多时间敲定妥协方案,不过,众议院共和党人在9月17日曾表示,虽然已就临时向联邦政府拨款在共和党内部达成协议,但要避免政府关门仍有“很长的一条路要走”。

    据《华盛顿邮报》报道,众议院部分共和党人宣布达成的“临时拨款协议”可以维持联邦政府资金运转至10月31日,同时要求在此期间把政府开支再削减1%。这一削减幅度为各部门平均值,除了美国国防部和退伍军人事务部以外,其他部门机构须立刻削减8%左右的开支。

    协议保留了众议院共和党人今年早些时候通过的一项管控边境和移民法案的大部分内容,还要求众议院在审议对国土安全部的拨款时加入管控边境和移民条款。路透社称,协议没有包括总统拜登提出的支持乌克兰的内容。Capital Alpha国防分析师Byron Callan写道:

    “可以想象,2024财年会出现多次较短时间的联邦政府关门,目前仍然预计全年持续决议通过的可能性为25%,这导致24财年的拨款总额大概是23财年的99%。”

    该分析师还指出,美国国防部人员定于10月31日领取薪资,届时达成解决方案的动力强烈。

    短期内仍然可能产生实际的或能感知到的经济影响。高盛经济学家预计,联邦政府每关门一周,可能会导致美国GDP增速约减少0.2个百分点。尽管一旦联邦政府“重新开门”,经济活动就会恢复。

    此外,这一次还有另一个与货币政策有关的变数。美联储正处于紧缩行动的后期阶段,正在实时权衡其举措。因此,在缺乏联邦机构官方统计数据的情况下,美联储可能会选择不盲目行动。

    第一个受影响的数据将是10月6日发布的美国9月非农就业报告,随后是10月12日发布的美国9月CPI。

    美联储官员还有其他信息来源可以用来关注经济。其中包括各州收集的数据、ADP私营部门就业月度报告以及采购经理人指数等非政府调查。但这些数据并不像官方数据那样完整。

    美联储FOMC委员会将于11月1日宣布下一次利率决定。如果没有及时的数据,“依赖数据”的美联储该怎么办?最大可能会选择观望。BMO美国利率策略主管伊恩·林根 (Ian Lyngen) 周三写道:

    “这种结果只会加剧货币政策的制定依赖“后视镜”的长久担忧。这种情境下,当经济数据重新开始更新时,数据只会比现状滞后更多。”

    根据CME“美联储观察”的数据显示,期货市场预计11月加息25个基点的可能性为33%,政府“关门”可能会降低这一可能性。


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