入場と出場のテクニック

入場と出場のテクニック

「億万長者のトレーダー:一般の人々がウォール街を打ち負かす方法」というタイトルのインタビューで、ボブ・ブッカーは優れたアナロジーを提供しました。当時、私たちは取引の参入と出口のどちらが重要かについて話していました。ボブは取引を飛行に例え、この質問はパイロットに離陸と着陸のどちらが重要かを尋ねるようなものだと言いました。パイロットに尋ねる必要はないと思います。乗客として、私たちは両方とも参入と出口のスキルを持っています。」

億万長者のトレーダーとのインタビューで:一般の人々がウォール街を打ち負かす方法、ボブ・ブッカーは素晴らしい比喩をしました。当時、私たちは取引の参入と出口のどちらが重要かについて話しました。ボブは取引を飛行に例え、この質問はパイロットに離陸と着陸のどちらが重要かを尋ねるようなものだと言いました。パイロットに尋ねる必要はないと思います。乗客として、離陸と着陸には同じレベルの精度が必要だと思います。同じことが取引にも当てはまります。

ほとんどの外国為替取引者は多くの時間をかけて最良の参入戦略を探す。方法は主に買い信号を出すすべての指標が完璧に重なっている状況を探すことで、彼らの出場戦略はしばしば事後的に考えられる。しかし、この「事後的に考える」ことは、利益を持続できる取引者と、常により良い取引戦略を追求する取引者の違いである。取引者が利益を損失に変える方法について不平を言うのをよく聞く。

ヘッジファンドマネージャーは、取引戦略を設計する際に、エントリーとアウトに同じくらいの労力を費やします。ここでは、主に4つの異なるエントリーまたはアウト方法を紹介します。

1.単一エントリーポイント、単一アウトポイント:単一エントリーポイントと単一アウトポイントのみが、トレーダーが1つの価格でポジション全体を確立し、次に1つの価格でポジション全体を決済することを意味します。

2.単一のエントリーポイント、複数のエントリーポイント:これは、トレーダーも1つの価格でポジション全体を構築しますが、最終的には異なる価格でバッチでポジションを決済することを意味します。この戦略は、ブレイクアウトやトレンドを可能な限り長くキャッチしながら、利益を継続的に実現するためによく使用されます。

3.複数のエントリーポイント、単一のエントリーポイント:トレーダーが異なる価格でバッチでポジションを構築し、最終的に1つの価格でポジションを決済することを意味します。この戦略は、主に「下向きの平準化」と「上向きの平準化」のトレーダーによって採用されています。「下向きの平準化」とは、価格が希望する方向に移動し、より良い平均エントリー価格を得る可能性がある場合にポジションを増やすことです。「上向きの平準化」とは、価格が希望する方向に移動したときにポジションを増やすことです。

4.複数のエントリーポイント、複数のアウトレットポイント:外国為替トレーダーがエントリーとアウトレットの両方をバッチで行うことを意味します。この戦略は、トレンドトレーダーによって頻繁に採用されています。彼らは成功した取引にポジションを追加することによってポジションを「上向きに平準化」し、その後、可能な限りトレンドから利益を得るためにバッチでポジションを決済します。

自動化された取引システムを使用する場合、エントリーとエグジットの戦略は固定され、システムとしてプログラムされます。トレーダーは、取引に入る前に最初の4つの戦略のどれを使用するかを決定することにより、同じ方法でエントリーポイントとエグジットポイントを取得するように試みる必要があります。「上向き」または「下向き」を好むトレーダーにとって、重要な質問は、あなたが買いたい最高点または最低点がどれだけ高いかということです。損失ポジションに追加し続けると、ある時点で悲惨になる可能性があります。そのときは、歯を食いしばって損失を現金化し、最初に望んでいたボラティリティが発生しなかったか、トレンドが変わったことを認める方が賢明です。一つの経験則は「下向きに平らにする」増資回数が3回を超えないことである。ストップロスについては、何のテクニックもないはずだ。ストップロスを設定する固定ルールを見つけて堅持する。