ATFX-外国為替ポジションコントロールを学ぶ-ポジションコントロール、トレーダーがそれをうまく処理する方法

atfxポジションは?

ポジションとは、投資家が実際に投資している資金と実際に投資している資金の比率を指します。たとえば、投資に10万ドルを持っていて、ファンドや株式を購入するために4万ドルを使用している場合、ポジションは40%です。

レバレッジとポジション

レバレッジとポジション関係ありますか?

直接関係ないと言えますが、外国為替証拠金取引はレバレッジを使っているので、ポジションコントロール資金との取引は非常に重要です。

例:ある日、陳おじさんは実際の外国為替取引を購入するために銀行のカウンターに行き、標準の米ドルを購入しました（数年後、州は5万元の外国為替購入制限を解除しました）、6.7611100000=676110人民元が必要でした（USDCNY=6.7611）。購入後、米国がジン・サンパンに殺されない限り、陳おじさんの米ドルは常に価値があります。2日後、USDCNY=6.7811（200ポイント変更）、陳おじさんは米ドルを人民元6.7811100000=678110に戻し、陳おじさんは2,000元を稼ぎました。

ここのポジションはいくらですか?

実際の投資/実際の投資=676110/676110=100%、つまり私たちがフルポジションと呼ぶものです。

しかし、このような投資方法は明らかに不適切であり、ボラティリティが難しくなる一方で、毎日市場を捉えても、ROI 20001512/676110=53.25%（非複利）。

そして、それは明らかに不可能です。

ポジションとロット数と高収益

この時、ブローカーが来て、陳おじさんが私のところに来て取引し、契約に署名すると言って、私はあなたに100倍のレバレッジを与えます。この場合、陳おじさんの1スタンダードハンドUSDCNY契約はわずか6761.10元で、李おじさんの676110元は100ロットの米ドル契約を購入できます。

陳おじさんが100手買ったら。

ポジション=実際の投資/実際の投資=（6761.1*100）/676110=100%、フルポジション。

陳おじさんが1手買ったら

ポジション=実際の投資/実際の投資=6761.1/676110=1%。

上記からわかるように、レバレッジ取引により、陳おじさんは同じ資金でより多くの利益を得ることができます。したがって、外国為替証拠金取引は高利回り取引です。

ポジションとロット数と高リスク

次に、外国為替レバレッジマージン取引では、別の問題が発生します。

陳おじさんが銀行で購入した場合、米国がジン・サンパンにひっくり返されたり、エイリアンに侵略されたりしない限り、陳おじさんのドルは依然として陳おじさんのドルです。

しかし、現在、各契約に必要な人民元は6761.1元です。陳おじさんが100ロットを購入した場合、米ドルが下落した場合、USDCNY=6.7811は700ポイント変化し、USDCNY=6.7111になります。次に、0.07*100000=7000元、陳おじさんの各契約は7000元を失い、100ロットは700,000元を失い、マージンは完全に失われます。これは、私たちが爆発と呼んでいるものです。

しかし、1手を买うと、1%の仓位。依然として700ポイントの変动です。それで、陈大爷は7000元の損失を出しただけで、証拠金はまだたくさんあります。为替レートの変动は引き続き不利で、まだできます。

あなたのお金を失うことは決してありません。

したがって、外国為替証拠金取引は高利回り、高リスクの取引であり、リスク管理に関しては、大部分がポジション管理にあります。

外国為替証拠金取引はレバレッジ取引であるため、同じ資金でより多くの利益を得ると同時に、より多くのリスクを負うことができます。

ポジション管理は、収益とリスクを管理する方法であるため、現時点では非常に重要です。

ポジションコントロール

話すポジションコントロール、まず第一に、彼はリスクに対する個人的な好みに基づいていることを明確にする必要があります。私たちは常に軽いポジションを強調してきましたが、正直なところ、為替レートの変化は私の考えに従わなければならないと100%確信している場合。

OK、私もフルポジションに設定します。

しかし、為替レートの変動は非常に大きく、市場には多くの不確実性があります。歴史は常に驚くほど似ているとよく言われますが、それが起こる1秒前に、どの部分が似ているかは誰にもわかりません。歴史。

だから私たちは軽い倉庫を口にします。

一般的に、投資家は外国為替市場長期的に安定した利益を得て、相場分析の正誤はせいぜい各成功要素の中で30%しか占めていないが、資金とリスク管理の要素は50%以上を占めている

ポジションの制御には、主にポジションの作成、追加、削減、および決済が含まれます。

【どのようにポジションを建てるか】

先に述べたように、外国為替証拠金取引を行う場合、取引リスクに関連するのは、投資家の取引口座の証拠金の額とポジションの数です。リスクを管理するために、投資家がミニアカウント（1ロットあたり10,000ドル相当）またはスタンダードアカウント（1ロットあたり10万ドル相当）を作成しているかどうか、または投資家が使用するレバレッジの量に関係なく、アカウントの証拠金は、ガンの売買ルールによると、最初は、投資家は拡大された総資金の1/10しか開くことができません。確実であっても、2/10を超えないようにするのが最善です。

外国為替証拠金取引の場合、8つのシングルポジション取引法の超軽量ポジションのように、ポジションを低くする必要があります。

【どのようにポジションを増やすか、減らすか】

資金の増減には、しばしば3つの方法がある。

1.ピラミッドコード法

つまり、後で追加する資金は少なくなります。投資家の元本が10万ドルあると仮定すると、投資家はAポイントで2万ドルのユーロを購入します。ユーロがBポイントに上昇すると、投資家はユーロが上昇し続けると考えていますが、すでに一定期間上昇しており、その後の上昇スペースは比較的限られている可能性があるため、再購入時の資金量は1万ドルに減少します。ポイントCまでにユーロはまだ上昇しており、投資家はユーロが上昇し続けると考えていますが、現時点では上昇スペースが小さい可能性があるため、投資家はさらに5,000ドルを投資しました。この順次減少する追加方法は、ピラミッド加算法

2.逆ピラミッド加算法

つまり、後になるほど多くの資金が追加されます。たとえば、投資家はAポイントで10,000ドルのユーロを購入し、Bポイントで20,000ドルのユーロを購入し、Cポイントで30,000ドルのユーロを購入し、チップを段階的に追加します。この方法とピラミッドプラス法の違いは、投資家の市場判断にあります。投資家がユーロのトレンドを把握することにますます自信を持つにつれて、投資される資金はますます大きくなり、逆ピラミッドモデルを示します。この方法はピラミッドプラス法よりも積極的であり、最終的に得られる利益率は非常に高く、もちろん損失も大きくなる可能性があることがわかります。

3、平均加算法

つまり、ポジションを増やすたびに同じ金額の資金があり、固定ポジション法とも呼ばれます。この方法は、前の2つの方法の間にあり、比較的中程度です。投資家の将来の利益の可能性の判断と市場の正確な把握の程度は、前の2つの間にあります。

上記の方法は、ポジションの削減にも適用できます。さまざまな資金を使用する方法は、さまざまな市況や市場動向に関する投資家のさまざまな判断に適しています。最初の3つの方法は、主に明確な市場動向と上昇または下降の波に適していますが、市場が不安定な範囲で整理されている場合は適していません。

【クローズ】

決済のタイミングの選択は、投資家がどれだけ利益を上げ、どれだけ損失を出すかを決定するための条件の1つです。

私たちが通常利益確定と損失停止と呼ぶものは、ポジションを決済する手段です。

ポジションを早期に決済すると、稼いだはずのお金を無駄に失うことになります。ポジションを決済するタイミングが遅すぎると、利益が失われる可能性があります。

多くの投資家はいつ清算するか分からない。

主にリスクの好みと市場の把握に依存します。後の展開がわからず、市場が複雑すぎる場合は、すぐにポジションを閉じることができます。

確信があれば、私がどれだけ稼ぐことができるか（どれだけ失うことができるか）という心理的な期待を設定します。

ストップロスと利益確定を設定することは、ポジションを決済するための非常に良い方法です。