オーストラリア為替は8月10日に財経朝食:金の価格は1ヶ月近く最低に達し、投資家はアメリカのインフレ報告を待っている

8月10日、米ドルは水曜日に下落し、取引は静かで範囲内にありました。投資家は木曜日の米国消費者価格レポートを待って、FRBの金融政策の方向性の兆候を探しました。金価格は下落しました。石油価格は数か月ぶりの高値を記録し、世界的な指標であるブレント原油先物は、米国の精製油在庫が急激に減少し、サウジアラビアとロシアの減産が需要の減速に対する懸念を上回った後、1月以来の最高値を記録しました。

木曜日（8月10日）の北京時間、水曜日の米ドルは下落し、取引は静かで範囲内でした。投資家は木曜日の米国消費者価格レポートを待って、連邦準備制度理事会の金融政策の方向性の兆候を探しました。金価格は下落し、ほぼ1か月に達しました。石油価格は数か月ぶりの高値を記録し、世界の指標であるブレント原油先物は、米国の精製油在庫が大幅に減少し、サウジアラビアとロシアの減産が需要の減速に対する懸念を上回った後、1月以来の高値に達しました。商品の終値:米国の先物は0.5%下落し、1オンスあたり1950.60ドルで決済されました。ブレント原油先物は1.6%上昇し、1バレル87.55ドルで決済され、1月27日以来の最高値となりました。米国の原油先物は1.8%高の84.40ドルで取引を終え、2022年11月以来の最高値となった。

米国株の終値状況:ダウは0.54%下落して35,123.95で取引を終え、S&P 500は0.68%下落して4,468.97で取引を終え、ナスダック総合指数は1.17%下落して13,722.02で取引を終えました。

木曜日のプレビュー貴金属

金価格は水曜日に下落し、1ヶ月近くの最低値に達した。投資家は重要なアメリカインフレデータが発表される前に傍観し、これらのデータは連邦預金の貨幣政策の立場にもっと手がかりを提供する可能性がある。RJOフューチャーズのシニアマーケットストラテジスト、ダニエル・パビロニス氏は、消費者物価指数（CPI）がFRBの政策の支点になると述べた。。。。。。今は様子見モードです」

Pavilonisは「金もインフレヘッジツールであるが、金は10年間の公債収益率と厳しい戦いをしている。インフレが続き、連邦預金が急速な利上げを望んでいる場合、金は苦境に陥る可能性が高い」と付け加えた。木曜日に発表されるCPIデータは、7月のインフレがわずかに加速し、CPIが前年比3.3%上昇すると予想されている。

大半のトレーダーは、FRBが9月の政策会合で調整を行わないと予想している。シカゴマーカンタイル取引所（CME）のFedWatchツールによると、FRBが25 bpの利上げを行う可能性はわずか13.5%だ。

スポットシルバーは0.4%下落して1オンスあたり22.67ドル、プラチナは1.1%下落して890.34ドル、パラジウムは1.2%上昇して1,2 34.47ドルでした。

原油

石油価格は水曜日に数ヶ月ぶりの高値を記録し、世界的な指標であるブレント原油先物は、米国の精製油在庫が急激に減少し、サウジアラビアとロシアの減産が需要の減速に対する懸念を上回り、1月以来の高値を付けました。米国エネルギー情報局（EIA）のデータによると、米国のガソリン在庫は先週270万バレル減少し、ディーゼルや灯油を含む留出物の在庫は170万バレル減少しました。

Lipow Oil Associatesの社長であるAndrew Lipow氏は、「精製油在庫の減少は引き続き石油市場に利益をもたらしている」と述べた

先週の米国の原油在庫の予想を上回る585万バレルの増加は、その前の週に記録的な減少を記録しました。米国の精製油在庫の減少は、中国火曜日のデータが7月の原油輸入が前月比18.8%減少し、1日の輸入が1月以来の最低水準に達したことを示した後、需要の懸念の一部をカバーするのに役立ちました。

最大の石油輸出国であるサウジアラビアは、9月末まで1日あたり100万バレルの自主的な減産をさらに1か月延長する計画であり、石油価格を支えています。ロシアはまた、9月に石油輸出を1日あたり30万バレル削減すると述べた。

国営メディアによると、サウジアラビアの内閣は火曜日、石油輸出国機構（OPEC）とその同盟国であるOPEC+連合が市場を安定させるために講じた予防措置への支持を繰り返した。

市場は木曜日に発表される7月の米消費者物価指数（CPI）レポートにも注目し、CPIの前年比上昇率はわずかに加速すると予想している。

外国為替

ドルは水曜日に下落し、取引は穏やかで区間に陥った。投資家は木曜日のアメリカ消費者物価報告を待って、連邦預金の貨幣政策の方向性に関する兆候を探している。投資家は現在、木曜日の米国のインフレデータに焦点を当てています。これは、FRBの政策の方向性についての手がかりを切望している市場にとって特に重要です。ウォール街のエコノミストは、7月のコア消費者物価指数（CPI）が前年比4.8%増加し、前月の上昇と同じになると予想しています。

外国為替と金利戦略家のThierry Wizmanが率いるマッコーリーアナリストは、「住宅価格のインフレが鈍化したことで、アメリカのインフレは引き続き緩和されると確信している。住宅価格は全体のCPI指数の35%を占めている。CPIは予想を下回る可能性がある(前年比4.7%上昇)と予想している。これは主要な住宅とオーナーの等価賃貸料のインフレが鈍化したからだ」と書いている

ドル指数は0.1%下落して102.46になり、火曜日の上昇幅の一部を吐き出した。ユーロは0.2%上昇して1.0976ドルになり、ポンドは0.2%下落して1.2721ドルになった。

フィラデルフィア連邦準備銀行のハック総裁が金利は十分に高いと述べ、アトランタ連銀のボスティック総裁も同様の見解を表明したため、連邦準備制度理事会の当局者も一晩でより多くのハト派の合図を送りました。

だが、当局者は決して口を揃えているわけではない。連邦準備制度理事会（FRB）のボーマン総裁は月曜日、さらなる利上げが可能だと述べた。ドル円は0.2%高の143.70。

FOREX.comとシティ・インデックスのグローバル・リサーチ・ディレクターであるマシュー・ウェラー氏は、「米国と日本の間の10年間の国債利回り差は、約3.4%の水準にとどまっている.。。。。。そして、日本中央銀行の正式な利上げの見通しは後回しにされているようで、ドル対円は今年までの上昇を回復し、2023年の年内最高をすぐに記録する可能性があります。特に(木曜日の)アメリカのCPI報告が予想を上回った場合。」と言いました

市場ニュース

英メディア: EUはウクライナの天然ガス貯蔵を増やして冬の不足を緩和する

フィナンシャルタイムズによると、ウクライナは依然として紛争中ですが、欧州のエネルギー業界は、来たる冬のガス不足を回避するために、大量の天然ガスを貯蔵のためにウクライナに出荷しています。進行中の紛争と制裁により、EUはロシアのガスへの依存を断念せざるを得なくなったため、トレーダーはウクライナの十分な貯蔵能力によってもたらされる異常な機会を発見しました。Naftogazによると、今年、同国にガスを注入した非ウクライナ企業は19社に達し、2021年の4社から増加しました。データによると、EUからウクライナへのパイプラインの予定容量は7月にほぼ3年間で最高レベルに達し、今月の計画容量は2倍になると予想されてNaftogazの最高経営責任者であるOleksiyChernyshov氏は、これはEUが戦略的な天然ガス埋蔵量を構築する絶好の機会になると述べた。

LNG供給リスクが高まる中、欧州の天然ガス価格は20%急騰

欧州のガス価格は、オーストラリアの一部の工場で労働者がストライキを行う可能性があり、LNG供給リスクが高まっているため、ほぼ2か月で最大の上昇を記録し、本日のベンチマークガス先物価格は21%急騰しました。コンサルティング会社Inspired PlcのディレクターであるNick Campbell氏は、供給が中断された場合、アジアのバイヤーはオーストラリアの輸入に代わるLNG輸入を増やすために競争する可能性が高く、ヨーロッパにも影響を与えると述べた。LNGはヨーロッパのガス供給構造におけるベースロード供給となっているため、この流れにリスクがあるという兆候があれば、価格の下支えにつながる可能性があります。さらに、ノルウェーの季節的なメンテナンスの潜在的な遅延もリスクをもたらし、価格上昇への圧力を高めて少なくとも今のところ、強気要因はヨーロッパのぬるい需要と異常に高い在庫を上回っています。

債券市場のインフレ指標は、FRBがインフレに打ち勝つことに対する市場の懸念を示しています

米国の予想インフレ率を測定する注目の債券市場指標は、ほぼ9年ぶりの高値に回復しており、FRBが今後数年間にわたって高い価格圧力に対処し続ける可能性があるという懸念を示しています。指標の上昇は、FRBの大幅な金利引き上げが消費者物価の高騰を抑制し続けるというより広範な憶測とは対照的です。金利ストラテジストのエド・アル・フサイニー氏は、FRBが積極的な行動をとった結果、インフレ率は低下したが、潜在的なインフレ期待は上昇するリスクがあると述べた。市場は、より高いインフレ率とより高い実質金利期待を持っています。しかし、これが正しいかどうかは見守る必要があります。三菱UFJの米国マクロ戦略責任者であるジョージ・ゴンカルベス氏も、市場のインフレ期待は大きな懸念を示すほど高くはないと述べた。

国際航空協会:上半期の航空旅客運送総量は前年比47.2%増加した

国際航空協会は9日、2023年6月の定期旅客輸送データを発表しました。その月の航空旅客輸送の総数は前年比31.0%増加し、上半期は47.2%増加しました。そのうち、6月の国内旅客輸送量は前年比27.2%増加し、2019年の同時期より5.1%増加しました。上半期の国内旅客需要は前年比33.3%増加しました。6月の国際旅客輸送量は前年比33.7%増加し、2019年6月の88.2%に回復しました。上半期の国際旅客輸送量は前年比58.6%増加しました。IATAのウィリーウォルシュ会長は、北半球の夏の観光シーズンのピークは6月に力強く始まり、平均乗客定員は84%を超えたと述べ

イランは今年の夏に石油生産量を25万バレル/日増やす予定だ

イラン国営石油会社の長を引用したイランのタスニム通信社によると、イランの石油生産量は今年の夏の終わりまでに1日あたり25万バレル増加する。イラン国営石油会社のマネージングディレクターであるMohsenKhojasteh-Mehr氏は、夏の終わりまでに、イランの石油生産量は1日あたり350万バレルに達すると述べた。

利上げの影響で、アメリカ銀行業の貸付損失は190億ドルに達した

Financial Timesによると、今年の第2四半期に、米国の銀行は、クレジットカードや商業用不動産の借り手のデフォルト率の上昇に対処したため、不良債権で190億ドル近くの損失を被りました。この数字は、過去3か月で17%近く増加し、前年同期より75%高く、全体として、銀行は100ドルのローンごとに61セントを失いました。連邦準備制度理事会が一連の積極的な利上げを実施した後、変動金利ローンを保有する借り手はより高い返済に直面しなければなりませんでした。さらに、ムーディーズは、ローンの質が低下しているため、金利の上昇は、より高いリターンを求める預金者を維持するためにより高い金利を支払わなければならないため、銀行の収益性にさらに圧力をかけていると指摘しました。