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    风险情绪主导市场,美元在四个月低点边缘疯狂试探

    周五(11月17日),加拿大工业通胀数据与美国房地产数据正面交锋,但总体而言,风险情绪似乎是市场瞬间走势的主要驱动力。美国建筑许可和美国新屋开工均超出预期,有助于阻止美元周五早些时候的下滑并限制加元的涨幅。加元/人民币周四经历了近两个月最大跌幅后,周五继续跌势,跌入半年内低点。

    美元指数继续下滑趋势,并跌至104.00区间以下,现报103.92,跌幅0.46%,本周跌幅约1.60%。

    风险情绪主导市场,美元在四个月低点边缘疯狂试探(图1)

    (美元指数走势图)

    美元、美联储的反应正在推动今天的市场。由于对美联储的鸽派押注,美元收盘下跌一周,正在测试四个月低点边缘。

    美国疲软的通胀数据和疲弱的经济活动数据是美元下跌的主要原因。随着美国经济出现通胀压力迹象以及劳动力市场降温,市场预计美联储会停止加息步伐,导致美元全周走弱。

    投资者继续消化本周报告的数据。美国劳工统计局报告称,10月份核心消费者价格指数(CPI)未达到市场预期。整体数据同比增长3.2%,低于市场普遍预期。此外,10月份核心生产者价格指数(PPI)不及预期。另一方面,10月份零售销售好于预期。截至11月11日当周,美国初请失业金人数增至231,000人,超过预期。美国工业生产不及预期,环比下降0.6%,高于预期。

    周五公布的数据显示,10月份的新屋开工和建筑许可证好于预期。美国公布148.7万份新建筑许可证,好于预期的145万份,好于上月数据。美国月度新屋开工数也有所改善,为137.2万套,而预期为135万套。9月份,新建住宅开工134.6万套。

    波士顿联储主席苏珊·柯林斯周五的讲话被视为鹰派。她说,“不会放弃进一步紧缩政策。这一切都取决于传入的数据。” 不过,她警告不要过早宣布战胜高通胀,并强调耐心的重要性。她表示,美联储需要坚持抗击通胀的路线,“如果我们能达到预期的目标,我们将走上2%通胀的道路。” “我不排除进一步收紧的可能性。” 在劳动力市场方面,柯林斯指出积极迹象表明劳动力市场正在逐渐达到平衡。

    美联储戴利表示,她和她的同事们并不确定通胀率是否正在向2%的目标迈进。“我们并不确定通胀率是否有望重返2%。我们不确定政策滞后的时间长短,也不确定政策滞后是已经过去,还是仍未完全实现。”经济预测、货币政策传导机制和经济基本面(如中性利率)也存在不确定性。戴利说,“当不确定性很高、我们的目标面临的风险更加‘模糊’时,我们需要奉行渐进主义。”她敦促政策制定者在需要耐心的时候不要迅速采取行动。

    与此同时,美国10年期国债收益率下跌至4.43%,创下两个月来的新低。美国2年期国债收益率攀升至日内高点4.87%。

    三菱日联的策略师表示,随着美联储结束货币紧缩政策,美元的“下行风险”越来越大,“我们希望维持对美元进一步走软的部分敞口。”他们补充说,美联储结束紧缩周期的理由正在变得越来越强,“我们现在认为,先前一直提到的美元重新走强的窗口现在可能已经关闭。美国数据和全球经济增长状况仍将是决定美元未来进一步走软空间的关键”。

    根据CME FedWatch工具,12月加息25个基点的可能性为零。市场押注降息将在2024年5月(如果不是3月),早于预期出现。

    由于卖家正在夺取控制权,美元指数保持看跌技术偏见,预示着进一步下行的可能性。

    下周,美国将公布10月份耐用品数据和11月份标准普尔PMI数据。

    美元/加元现报1.37157,跌幅0.28%。美元/加元本周跌幅约0.5%。

    加拿大工业通胀数据好于预期。加元因风险偏好而反弹。

    荷兰国际集团分析师在一份报告中表示,“对美联储紧缩周期结束的信心应该对世界其他货币有利,尤其是那些对利率上升非常敏感的货币。”

    周五,加元寻求收复周四的部分跌幅,并从原油买盘上涨中获得一些支撑,但下行风险依然存在。

    加拿大10月份原材料价格指数继9月份上涨3.9%(修正为3.5%)后下降2.5%。10月份工业品价格环比同样下降1%,较之前的0.4%有所收缩。

    受欧盟对俄罗斯原油出口实施进一步制裁的传言以及欧佩克极有可能将减产计划延长至明年春季的传言,周五原油价格大幅上涨,结算价收涨逾4%,成为加元上涨的强力支撑。

    一周的反复交易使加元在周五的中间区间徘徊。由于美元推动了大盘势头,加元整体交易周也处于中等水平。

    目前美元/加元位于1.3750区域,但由于美元/加元竞标者的推动微弱,加元买盘正面临威胁。

    加元/人民币周四经历了近两个月最大跌幅后,周五继续跌势,跌入半年内低点,现报5.2564,跌幅0.15%。

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