原油取引の注意:ハリケーンベリルへの懸念が緩和され、ガソリン在庫が意外に増加した

外国為替プラットフォーム――水曜日(7月3日)アジア市の朝、国際石油価格は振動してわずかに下落し、米原油は現在82.98ドル/バレル付近で取引されている。ブレント原油先物とアメリカ原油先物は火曜日に高値をつけて下落し、2ヶ月以上の高値を更新した後、上昇幅を調整して小幅に下落し、ハリケーンベリルによる供給妨害の懸念が徐々に緩和され、API在庫が大幅に減少したにもかかわらず、需要のピークが来た時、APIガソリン在庫が意外に増加した。

ブレント原油先物は火曜日に1バレル86.24ドルで0.36ドル（0.42%）下落しました。火曜日の米国原油先物は1バレル82.81ドルで、0.57ドル（0.68%）下落しました。

以前、米国の原油は1ドル上昇して1バレル84.38ドルに達しました。これは、米国の自動車燃料需要が高まっているときに、ベリルが米国が規制するメキシコ湾北部の沖合石油生産地域により広範な影響を与える可能性があるという懸念からです。

二つの指標は月曜日に約2%上昇した。

Price Futures Groupのアナリスト、Phil Flynn氏は、月曜日に新たな予測が出たため、供給問題に対するトレーダーの懸念は減少したと述べた。

「市場は、ベリルが大規模な海上石油生産の中断を引き起こすことはないと認識している」とフリン氏は述べています。「一部の生産が閉鎖される可能性がありますが、プラットフォームへの影響はごくわずかです。」

現在カテゴリー5のハリケーンであるベリルは、カリブ海で猛威を振るっています。国立ハリケーンセンターによると、ベリルは今週後半にメキシコ湾に入ると熱帯低気圧に弱まると予想されています。

木曜日の独立記念日の休日により、米国のガソリン需要は今週ピークに達すると予想されています。米国自動車協会（AAA）は、ホリデーシーズンの旅行は2023年に比べて5.2%増加し、そのうち4.8%が自動車旅行で増加すると予測しています。

APIの最新データによると、先週のAPI原油在庫は916.3万バレル減少し、市場予想の15万バレル減少をはるかに上回ったが、APIガソリン在庫は意外に246.8万バレル増加し、市場予想は150万バレル減少した。

公式のEIA原油在庫は北京時間の22: 30に発表されます。火曜日に発表されたロイターの調査によると、米国の原油と石油の在庫は先週減少すると予想されていた。

ロイターが調査した7人のアナリストは、原油在庫が6月28日までの1週間で平均70万バレル減少したと推定した。

EIAによると、原油在庫は6月21日の週に360万バレル増加して4億6,070万バレルになり、アナリストは290万バレル減少すると予想していた。

アナリストの推定によると、EIAのガソリン在庫は先週約130万バレル減少し、ディーゼルや灯油を含む留出物在庫は約120万バレル減少する。

調査によると、製油所の生産能力利用率は前週の92.2%から0.7ポイント増加した。

有利なニュースに関しては、連邦準備制度理事会のパウエル議長の最新の演説はハト派に偏っており、9月の連邦準備制度理事会の利下げへの期待を高め、原油需要の見通しに有利に偏っています。

連邦準備制度理事会のパウエル議長は火曜日、アメリカは「インフレの低下軌道」に戻っていると述べたが、意思決定者は金利を下げる前に、最近のインフレ率の低下が経済状況を正確に反映しているかどうかを検証するためにもっとデータが必要だ。「前回のデータだと思います。。そして、前回のデータは、私たちがインフレ低下の軌道に戻っていることをある程度示しています」とパウエルは言いました。「私たちが始めた前に.。。政策を緩和する前に、インフレ率が2%に低下し続けていることをもっと確信したい。」と言いましたパウエル氏は、米国がいつ利下げを開始するかについてはコメントしたくないが、FRBが政策審議の敏感な段階に入ったことを認め、インフレと雇用目標が直面するリスクは「バランスに近づいている」ということは、政策を制定する際に、両者が完全に優先できないことを意味する。

シカゴ連銀のガルスビー総裁は、経済が弱いという「警告信号」を見たと述べ、連邦準備制度理事会の目標は労働市場に圧力をかけることなくインフレを下げることだと述べた。

ロンドン証券取引所グループ（LS EG）の計算によると、JOLTSの報告とパウエルの発言を受けて、米金利先物市場が消化した9月の利下げの可能性は月曜日の約63%から69%に高まった。

地政学的状況に関しては、相対的に言えば、地政学的状況に対する市場の懸念は冷え込み、短期的な石油価格の下落圧力は高まっています。

オースティン国防長官は、国防総省でのウクライナ国防長官との会談で、米国はまもなくウクライナへの23億ドル以上の新しい安全保障支援を発表すると述べた。オースティン氏によると、ウクライナ向けの最新の兵器プログラムには、対戦車兵器や対空迎撃機などの兵器が含まれ、NASAMSやパトリオット対空迎撃システムの調達を加速することができます。

現地時間の7月2日、ハンガリーのオルバーン首相がウクライナを訪問しました。ロシアとウクライナの紛争が勃発して以来、オルバーンがウクライナを訪問するのはこれが初めてです。オルバーンは、ウクライナが以前の決定を再考し、ロシアとの和平交渉を進めるために一時的な停戦を受け入れることを提案した。

AFP通信は7月3日、フランス大統領府が声明を発表し、フランスのマクロン大統領が2日、イスラエルのネタニヤフ首相と電話で話し、イスラエルとレバノンのヒズボラとの衝突を阻止するよう促したと報じた。報道によると、フランス大統領府は声明の中で、マクロン氏が通話中に「ヒズボラとイスラエルの間の緊張が激化することに対する深刻な懸念を再確認した」と述べ、「レバノンとイスラエルの利益を損なう衝突を阻止することが絶対に必要だ」と述べた。

テクニカル面では、日足チャートから判断すると、WTI原油は4月26日に2か月以上の高値近くで抵抗に見舞われた後、下落しました。Kラインの長い上ヒゲとKDJの高いデッドクロスが実行されました。石油価格は短期的に直面しています。ピークリスクとリトレースメント圧力が大幅に増加し、石油価格は100日移動平均80.30に対してバックチェックを行う可能性があります。さらに、下の5日移動平均82.56と10日移動平均81.80の近くにもいくつかのサポートがあり、先週の金曜日の安値サポートは80.97の近くにありました。

上記の初期抵抗は83.65付近を参照しており、強い抵抗は4月26日の高値84.46付近に引き続き注意を払っています。この抵抗を突破できれば、将来の強気のシグナルが高まります。

本取引日には連邦準備制度理事会の議事録が発表され、投資家は重点的に注目する必要がある。また、本取引日にはアメリカの6月ADP就業データ、アメリカの6月ISM非製造業PMIとアメリカの5月工場受注月率が発表され、投資家は注目する必要がある。さらに、連邦準備制度理事会の役人の演説と地政情勢に関するニュースに注目する必要がある。

ただし、7月4日は米国独立記念日の休日であるため、この取引日は市場が早期に閉鎖され、取引スペースがわずかに制限される可能性があり、投資家は注意を払う必要があります。当初は毎週木曜日に発表される予定だった米国の初期失業手当申請数の変更は、今週の1取引日前の水曜日に発表されます。